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2020年02月20日 星期四

东方创业(600278)资产负债表

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东方创业资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 2 332 620 455 2 374 267 903 2 339 965 104 2 555 081 470
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 15 734 328 9 698 992 10 049 996 11 560 174
应收股利 6 824 838 21 154 339 5 955 762 5 955 762
应收利息 15 239 429 15 299 318 10 081 065 10 164 802
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 908 946 782 891 908 786 920 010 608 815 630 424
其他应收款净额 331 783 923 335 160 312 324 099 367 419 209 284
预付账款 675 700 588 539 520 970 607 705 798 562 721 539
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 550 118 647 467 286 561 540 206 780 407 925 395
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 145 454 713 141 310 406 107 605 946 177 076 346
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 999 076 426 4 803 615 181 4 899 846 743 4 971 992 274
长期投资  
可供出售金融资产 2 777 543 353 2 156 610 901 1 738 737 682 1 235 510 911
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 54 376 083 55 242 313 56 148 529 56 974 772
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 11 500 877 11 569 906 14 047 765 13 897 385
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 852 635 967 865 355 217 800 856 331 814 093 073
工程物资 0 0 0 0
在建工程 15 520 261 12 647 456 10 397 788 10 079 936
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 89 542 087 90 163 147 90 879 684 91 387 078
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 20 704 139 20 380 191 20 567 795 21 583 749
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 59 264 826 59 598 324 59 368 455 58 409 435
其他非流动资产 31 843 31 843 31 843 31 843
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 881 119 435 3 271 599 297 2 791 035 870 2 301 968 182
资产总计 8 880 195 861 8 075 214 478 7 690 882 613 7 273 960 455
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 379 396 681 337 518 741 236 758 826 319 940 001
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 12 813 312 35 548 969 33 903 313
应付账款 1 271 439 399 1 240 263 707 1 298 945 220 1 225 987 614
预收账款 1 604 412 292 1 437 506 548 1 544 932 368 1 634 175 145
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 63 357 377 42 123 163 27 426 409 42 421 337
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 750 781 1 200 781 750 781 1 230 781
应交税费 19 058 847 34 532 788 53 721 100 87 483 387
应付利息 4 707 214 3 799 003 2 215 050 1 518 231
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 141 176 433 169 624 864 185 535 515 168 836 723
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 3 484 299 025 3 279 382 907 3 385 834 239 3 515 496 534
长期负债  
长期借款 186 165 045 190 021 920 143 855 217 137 683 527
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 171 994 171 994 171 994 171 994
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 507 690 214 350 404 725 245 684 974 121 309 863
其他非流动负 0 0 7 060 764 0
影响非流动负债其他科目 5 021 376 4 943 736 0 6 816 003
非流动负债合计 708 992 795 555 910 106 407 227 762 276 668 038
负债合计 4 193 291 820 3 835 293 013 3 793 062 001 3 792 164 571
股东权益  
少数股东权益 296 717 271 295 087 396 303 380 832 302 881 810
实收资本(或股本) 522 241 739 522 241 739 522 241 739 522 241 739
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 962 230 169 962 230 169 962 229 479 962 229 479
盈余公积 201 305 582 201 305 582 201 305 582 201 305 582
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 143 745 001 1 164 972 752 1 128 367 903 1 085 147 400
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 390 186 771 3 944 834 070 3 594 439 780 3 178 914 074
股东权益合计 4 686 904 042 4 239 921 465 3 897 820 612 3 481 795 884
负债和股东权益总计 8 880 195 861 8 075 214 478 7 690 882 613 7 273 960 455