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2020年02月23日 星期天

北方股份(600262)资产负债表

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北方股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 307 549 117 287 185 005 205 618 492 231 525 512
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 179 335 491 191 883 711 233 307 547 190 712 691
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 306 788 607 335 205 185 306 777 468 392 384 308
其他应收款净额 6 663 728 5 898 685 6 313 167 3 802 654
预付账款 89 186 153 133 664 550 113 727 838 100 084 591
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 624 507 722 590 839 590 587 090 094 528 496 800
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 5 511 554 1 581 085 0 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 522 638 505 1 549 353 945 1 455 930 739 1 450 102 691
长期投资  
可供出售金融资产 16 750 000 16 750 000 16 750 000 16 750 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 75 648 507 74 902 439 72 467 634 68 726 942
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 298 251 440 319 448 936 378 093 876 384 928 471
工程物资 0 0 0 0
在建工程 3 405 039 2 229 732 4 186 645 1 284 670
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 91 797 460 92 297 226 118 887 349 119 879 521
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 49 044 792 47 497 042 47 374 859 50 340 183
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 534 897 238 553 125 374 637 760 362 641 909 787
资产总计 2 057 535 743 2 102 479 320 2 093 691 102 2 092 012 478
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 383 184 500 383 872 000 484 496 500 454 685 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 65 457 636 52 866 851 50 473 518 60 246 414
应付账款 283 347 671 312 945 818 264 729 081 258 936 235
预收账款 82 866 294 79 809 358 92 724 122 90 892 835
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 19 582 735 20 523 504 23 138 390 22 730 522
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 8 200 761 6 342 524 2 371 453 26 963 048
应付利息 1 343 763 1 343 763 1 343 763 1 343 763
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 166 874 380 192 884 499 155 429 694 162 821 279
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 010 857 740 1 050 588 318 1 074 706 521 1 078 619 097
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 54 192 022 54 192 022 44 422 946 44 422 946
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 64 690 182 61 995 484 57 843 981 56 730 264
非流动负债合计 118 882 204 116 187 505 102 266 927 101 153 210
负债合计 1 129 739 944 1 166 775 823 1 176 973 448 1 179 772 307
股东权益  
少数股东权益 -101 337 399 -100 511 766 -102 013 264 -101 782 938
实收资本(或股本) 170 000 000 170 000 000 170 000 000 170 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 403 931 071 403 931 071 403 931 071 403 931 071
盈余公积 338 422 436 338 422 436 338 422 436 338 422 436
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 99 685 838 107 314 855 90 058 306 86 002 345
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 029 133 198 1 036 215 263 1 018 730 918 1 014 023 109
股东权益合计 927 795 799 935 703 497 916 717 654 912 240 171
负债和股东权益总计 2 057 535 743 2 102 479 320 2 093 691 102 2 092 012 478