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2019年09月16日 星期一

中恒集团(600252)资产负债表

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中恒集团资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 603 733 277 1 534 421 765 2 339 308 297 2 306 456 647
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 240 290 0 60 000 1 370 222
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 140 959 489 44 356 948 22 438 810 53 299 009
其他应收款净额 41 428 428 36 539 465 35 808 516 40 888 210
预付账款 7 135 640 8 186 112 9 667 538 12 437 370
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 585 847 618 625 292 567 668 630 545 674 978 896
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 161 775 496 990 343 367 20 256 746 20 048 250
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 542 120 237 3 239 140 224 3 096 170 452 3 109 478 604
长期投资  
可供出售金融资产 968 125 094 913 521 101 1 014 361 374 1 050 914 505
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 9 873 680 9 971 400 10 069 121 1 972 463
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 151 841 807 1 156 645 419 857 267 538 870 230 906
工程物资 0 0 0 0
在建工程 639 236 069 638 447 717 946 781 620 926 770 215
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 406 237 025 409 096 978 411 964 937 414 832 896
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 9 192 890 9 807 381 10 421 872 11 036 364
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 84 919 521 46 589 176 58 786 107 56 984 899
其他非流动资产 46 687 915 43 824 652 45 917 598 47 240 943
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 316 114 000 3 227 903 824 3 355 570 167 3 379 983 191
资产总计 6 858 234 238 6 467 044 048 6 451 740 619 6 489 461 795
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 77 199 808 39 965 077 61 841 407 43 409 528
预收账款 53 895 665 161 504 257 162 824 026 266 057 439
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 53 054 950 29 720 563 17 592 184 46 260 189
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 1 410 780 1 410 780 1 410 780 1 410 780
应交税费 152 246 487 83 625 316 89 598 351 119 960 335
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 668 288 574 496 594 132 446 174 868 415 209 733
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 6 765 268 6 765 268 4 633 000 4 633 000
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 012 861 533 819 585 394 784 074 617 896 941 005
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 74 298 336 61 440 621 87 428 740 104 752 405
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 155 286 312 156 977 629 161 020 313 162 331 805
非流动负债合计 229 584 649 218 418 250 248 449 053 267 084 210
负债合计 1 242 446 182 1 038 003 644 1 032 523 670 1 164 025 214
股东权益  
少数股东权益 3 746 567 3 747 877 3 759 386 3 758 074
实收资本(或股本) 3 475 107 147 3 475 107 147 3 475 107 147 3 475 107 147
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 85 729 315 85 729 315 85 729 315 85 729 315
盈余公积 444 302 995 444 302 995 444 302 995 444 302 995
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 377 964 742 1 233 484 268 1 149 085 590 1 003 321 485
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 5 612 041 488 5 425 292 527 5 415 457 563 5 321 678 507
股东权益合计 5 615 788 055 5 429 040 404 5 419 216 949 5 325 436 581
负债和股东权益总计 6 858 234 238 6 467 044 048 6 451 740 619 6 489 461 795