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2020年01月24日 星期五

ST成城(600247)资产负债表

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ST成城资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 305 753 1 392 345 1 159 604 2 363 965
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 306 031 750 306 031 750 306 031 750 250 000 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 24 749 508 25 522 909 0 182 290 962
其他应收款净额 3 788 220 2 174 653 0 50 261 939
预付账款 505 795 398 505 786 629 520 060 654 321 125 169
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 7 189 403 3 137 248 4 288 437 49 171 503
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 0 0 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 848 860 033 844 045 534 831 540 446 855 213 538
长期投资  
可供出售金融资产 1 220 000 1 220 000 1 220 000 1 220 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 49 229 146 50 015 275 50 708 046 69 808 430
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 14 705 452 14 705 452 14 705 452 14 705 452
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 785 609 1 697 087 1 721 856 1 761 770
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 2 754 3 580 4 407 5 233
开发支出 0 0 0 0
商誉 223 286 223 286 223 286 223 286
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 136 919 151 465 169 822 188 179
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 278 788 278 788 278 788 278 788
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 67 581 955 68 294 934 69 031 657 88 191 138
资产总计 916 441 987 912 340 469 900 572 102 943 404 676
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 175 849 345 175 849 345 175 849 345 219 099 345
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 18 088 758 14 243 150 35 611 352 12 982 953
预收账款 7 974 655 7 303 054 54 197 541 55 862 737
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 2 458 470 2 485 030 2 578 166 2 506 460
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 1 265 460 1 265 460 1 265 460 1 265 460
应交税费 19 459 203 20 152 981 20 691 617 13 968 846
应付利息 128 569 960 117 948 789 106 488 040 97 414 979
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 276 494 283 274 922 978 205 803 995 272 868 830
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 99 999 992 99 999 992 99 999 992 99 999 992
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 730 160 126 714 170 780 702 485 509 775 969 603
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 253 287 321 355
影响非流动负债其他科目 471 012 080 443 891 609 437 021 430 83 822 123
非流动负债合计 471 012 332 443 891 896 437 021 751 83 822 479
负债合计 1 201 172 459 1 158 062 676 1 139 507 260 859 792 081
股东权益  
少数股东权益 9 162 173 9 226 837 8 615 175 8 951 825
实收资本(或股本) 336 441 600 336 441 600 336 441 600 336 441 600
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 219 290 713 219 290 713 219 290 713 219 290 713
盈余公积 58 660 627 58 660 627 58 660 627 58 660 627
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -908 285 584 -869 341 984 -861 943 272 -539 732 170
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 -293 892 644 -254 949 044 -247 550 332 74 660 770
股东权益合计 -284 730 471 -245 722 207 -238 935 157 83 612 594
负债和股东权益总计 916 441 987 912 340 469 900 572 102 943 404 676