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2019年07月20日 星期六

万通地产(600246)资产负债表

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万通地产资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 2 680 901 582 3 059 313 321 3 356 698 779 3 386 785 715
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 16 305 536 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 6 494 591 10 029 443 9 998 739 8 610 301
其他应收款净额 164 797 998 208 349 088 200 332 583 215 364 002
预付账款 423 882 347 433 491 971 513 481 389 498 579 294
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 6 706 906 837 6 668 201 195 6 749 013 274 8 670 768 393
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 244 120 779 244 012 404 182 045 082 173 523 541
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 10 227 104 135 10 623 397 423 11 027 875 382 12 953 631 245
长期投资  
可供出售金融资产 131 000 000 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 2 150 147 119 2 168 846 651 2 187 220 268 561 333 362
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 915 525 063 918 422 809 416 284 423 436 430 602
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 55 999 465 55 579 756 56 330 461 57 492 703
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 742 421 800 309 858 699 917 090
开发支出 0 0 0 0
商誉 482 085 476 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 3 474 262 3 734 816 3 995 370 4 255 925
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 176 969 030 172 798 980 173 218 621 174 647 073
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 927 942 834 3 332 183 321 2 849 907 843 1 247 076 754
资产总计 14 155 046 969 13 955 580 744 13 877 783 224 14 200 707 999
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 786 730 471 799 814 957 888 036 822 1 172 151 043
预收账款 1 686 591 240 1 504 569 616 1 192 618 877 1 397 438 340
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 55 939 232 38 848 282 54 174 151 55 375 652
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 718 247 811 719 790 106 837 596 476 681 125 883
应付利息 94 147 508 65 381 265 37 132 396 9 309 216
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 211 611 909 207 254 751 195 511 123 206 802 537
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 3 593 268 171 3 375 658 976 3 245 069 846 3 562 202 671
长期负债  
长期借款 2 039 000 000 2 114 000 000 2 143 000 000 2 224 000 000
应付债券 1 510 715 307 1 510 075 562 1 509 442 770 1 508 823 886
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 49 586 350 50 257 121 52 403 213 52 403 213
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 3 599 301 657 3 674 332 683 3 704 845 983 3 785 227 099
负债合计 7 192 569 828 7 049 991 659 6 949 915 829 7 347 429 771
股东权益  
少数股东权益 256 124 146 257 961 836 256 718 951 257 588 284
实收资本(或股本) 2 054 009 302 2 054 009 302 2 054 009 302 2 054 009 302
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 3 547 437 251 3 547 437 251 3 547 437 251 3 547 437 251
盈余公积 170 066 691 170 066 691 170 066 691 170 066 691
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 932 891 989 871 031 371 895 467 922 819 887 552
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 6 706 352 995 6 647 627 250 6 671 148 443 6 595 689 944
股东权益合计 6 962 477 141 6 905 589 086 6 927 867 395 6 853 278 228
负债和股东权益总计 14 155 046 969 13 955 580 744 13 877 783 224 14 200 707 999