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2020年01月20日 星期一

青海华鼎(600243)资产负债表

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青海华鼎资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 85 736 504 99 687 373 194 741 969 243 608 689
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 21 763 683 10 595 851 14 094 000 20 377 720
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 763 063 209 804 424 070 801 373 872 682 602 117
其他应收款净额 64 755 605 60 037 319 58 865 994 51 221 253
预付账款 146 819 376 126 774 428 93 844 734 80 183 950
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 849 999 128 786 927 604 822 370 341 855 201 507
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 22 003 012 21 179 288 24 364 264 24 480 440
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 954 140 517 1 909 625 933 2 009 655 174 1 957 675 676
长期投资  
可供出售金融资产 22 144 683 15 040 283 15 040 283 5 040 283
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 6 044 732 6 105 014 6 165 296 6 225 578
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 734 953 565 757 893 594 731 657 253 741 855 179
工程物资 0 0 0 0
在建工程 18 578 365 21 497 450 21 783 702 20 615 638
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 106 635 270 107 306 974 108 280 902 136 549 583
开发支出 0 0 0 0
商誉 4 107 611 4 107 611 4 107 611 4 107 611
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 13 575 817 14 968 448 16 366 673 17 750 317
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 78 016 585 77 580 712 70 052 822 70 052 822
其他非流动资产 44 795 508 44 795 508 44 795 508 44 795 508
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 028 852 138 1 049 295 595 1 018 250 050 1 046 992 520
资产总计 2 982 992 655 2 958 921 529 3 027 905 224 3 004 668 196
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 409 900 000 511 500 000 481 800 000 456 400 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 3 382 113 6 469 641 5 050 000 5 050 000
应付账款 349 752 272 269 776 708 256 912 031 284 678 169
预收账款 63 979 685 49 167 151 80 844 744 72 869 361
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 7 697 400 11 990 356 7 943 703 8 855 800
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 18 199 524 23 330 393 16 995 334 24 327 324
应付利息 0 0 0 106 646
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 104 870 545 38 911 198 59 555 610 74 104 429
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 39 000 000 29 000 000 80 000 000 85 169 687
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 230 902 91 178 115 488 209 309
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 997 012 442 940 236 624 989 216 910 1 011 770 725
长期负债  
长期借款 0 18 000 000 28 000 000 30 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 1 017 273 1 017 273 1 488 182 1 488 182
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 96 309 181 97 209 181 99 420 181 101 420 181
非流动负债合计 97 326 454 116 226 454 128 908 363 132 908 363
负债合计 1 094 338 895 1 056 463 078 1 118 125 273 1 144 679 088
股东权益  
少数股东权益 123 257 637 123 715 204 121 729 719 125 279 813
实收资本(或股本) 438 850 000 438 850 000 438 850 000 438 850 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 242 143 151 1 242 143 151 1 244 485 587 1 244 485 587
盈余公积 19 123 182 19 123 182 19 123 182 19 123 182
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 65 279 789 78 626 913 85 591 463 32 250 526
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 765 396 122 1 778 743 246 1 788 050 232 1 734 709 295
股东权益合计 1 888 653 759 1 902 458 451 1 909 779 951 1 859 989 108
负债和股东权益总计 2 982 992 655 2 958 921 529 3 027 905 224 3 004 668 196