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2019年11月13日 星期三

时代万恒(600241)资产负债表

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时代万恒资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 420 345 953 401 681 787 554 938 171 717 290 498
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 806 984 350 000 250 000 200 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 1 463 917 1 463 917 1 463 917 1 463 917
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 277 569 226 215 936 528 158 092 334 183 477 644
其他应收款净额 137 778 752 131 638 943 182 570 325 193 429 696
预付账款 114 783 073 75 377 563 51 790 722 39 356 952
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 170 252 668 153 487 071 112 748 163 123 120 771
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 42 863 0 362 587
其他流动资产 24 631 913 28 708 676 17 349 321 22 439 728
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 167 694 249 1 121 123 690 1 099 807 498 1 301 525 418
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 125 794 533 125 117 157 216 666 464 215 194 261
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 299 646 078 303 849 923 305 340 660 315 682 379
工程物资 1 975 684 1 570 786 1 475 750 1 721 737
在建工程 91 061 771 86 882 644 76 325 891 73 356 313
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 144 198 963 144 403 417 140 970 216 141 875 860
开发支出 0 0 0 0
商誉 161 642 198 161 763 947 161 874 539 161 907 920
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 6 469 981 6 773 892 7 213 410 7 010 863
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 223 864 223 864 223 864 265 798
其他非流动资产 0 0 0 3 343 593
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 831 013 072 830 585 628 910 090 793 920 358 724
资产总计 1 998 707 321 1 951 709 318 2 009 898 291 2 221 884 142
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 589 376 756 561 855 024 658 775 319 574 038 666
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 29 549 525 37 487 269 30 521 668 251 447 603
应付账款 178 888 014 141 635 817 151 951 248 166 577 641
预收账款 38 664 895 54 896 156 17 818 882 15 607 153
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 30 711 645 22 632 948 18 946 662 45 086 765
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 38 467 615 46 995 409 46 834 517 48 804 192
应付利息 200 033 239 817 0 205 349
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 38 655 485 49 131 016 44 254 324 67 605 787
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 7 432 077 7 672 008 13 022 429 13 093 593
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 961 095 112 934 680 928 1 001 675 602 1 211 362 871
长期负债  
长期借款 246 854 408 252 024 365 260 278 164 258 400 945
应付债券 89 758 502 86 833 611 80 625 729 77 951 063
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 7 867 450 7 867 450 8 017 082 8 166 714
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 344 480 360 346 725 425 348 920 975 344 518 722
负债合计 1 305 575 472 1 281 406 353 1 350 596 577 1 555 881 593
股东权益  
少数股东权益 39 704 522 38 103 469 40 276 707 40 595 864
实收资本(或股本) 226 192 115 226 192 115 226 192 115 226 192 115
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 379 561 390 379 561 390 379 561 390 379 561 390
盈余公积 36 679 394 36 679 394 36 679 394 36 679 394
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 17 661 079 -1 469 636 -8 224 402 248 778
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 653 427 327 632 199 496 619 025 007 625 406 685
股东权益合计 693 131 849 670 302 965 659 301 714 666 002 549
负债和股东权益总计 1 998 707 321 1 951 709 318 2 009 898 291 2 221 884 142