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2019年10月23日 星期三

沧州大化(600230)资产负债表

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沧州大化资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 587 494 294 274 573 125 156 226 910 114 081 382
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 898 826 167 959 680 344 736 319 662 505 154 520
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 10 228 195 17 388 901 23 114 098 6 094 509
其他应收款净额 9 854 987 12 838 144 11 516 116 10 014 034
预付账款 38 204 989 23 471 333 64 249 485 40 998 047
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 231 495 060 216 845 030 229 882 135 208 940 342
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 46 637 269 47 228 222 47 432 557 51 953 955
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 822 740 962 1 552 025 098 1 268 740 962 937 236 789
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 22 000 000 22 000 000 22 000 000 22 000 000
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 140 208 958 2 199 944 572 2 266 951 152 2 331 224 213
工程物资 111 110 597 112 659 890 112 659 890 112 659 890
在建工程 37 194 269 31 477 203 28 636 404 24 285 456
固定资产清理 216 746 236 256 227 507 19 964
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 174 401 216 176 633 102 178 952 237 181 336 644
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 18 523 260 18 523 260 18 523 260 18 523 260
其他非流动资产 105 438 650 110 029 248 114 619 846 119 210 445
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 609 093 696 2 671 503 531 2 742 570 296 2 809 259 871
资产总计 4 431 834 658 4 223 528 628 4 011 311 258 3 746 496 660
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 200 000 000 200 000 000 200 000 000 200 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 380 203 527 405 529 190 412 130 127 404 973 233
预收账款 162 746 610 113 294 880 99 336 513 108 321 774
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 24 427 306 28 113 932 24 214 635 29 547 996
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 17 749 248 17 749 248 62 987 62 987
应交税费 133 087 022 172 921 774 70 405 415 99 352 765
应付利息 0 1 396 468 1 406 468 1 406 468
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 190 994 209 186 224 105 116 263 702 128 112 837
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 466 055 433 574 034 423 610 007 121 721 088 663
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 575 263 355 1 699 264 019 1 533 826 968 1 692 866 723
长期负债  
长期借款 7 700 000 7 700 000 175 700 000 202 700 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 120 768 863 140 053 106 159 103 976 177 924 297
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 9 581 376 9 581 376 9 581 376 9 581 376
其他非流动负 20 810 367 0 19 275 369 0
影响非流动负债其他科目 0 19 262 868 0 19 287 870
非流动负债合计 158 860 607 176 597 351 363 660 722 409 493 543
负债合计 1 734 123 962 1 875 861 370 1 897 487 690 2 102 360 267
股东权益  
少数股东权益 254 794 775 216 442 292 178 432 187 135 965 456
实收资本(或股本) 294 188 216 294 188 216 294 188 216 294 188 216
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 642 175 791 642 175 791 642 175 791 642 175 791
盈余公积 176 347 219 176 347 219 176 347 219 176 347 219
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 299 728 323 990 898 631 797 873 685 373 061 203
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 442 915 921 2 131 224 966 1 935 391 381 1 508 170 937
股东权益合计 2 697 710 696 2 347 667 258 2 113 823 568 1 644 136 393
负债和股东权益总计 4 431 834 658 4 223 528 628 4 011 311 258 3 746 496 660