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2019年12月09日 星期一

中牧股份(600195)资产负债表

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中牧股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 808 459 161 342 558 563 354 284 894 1 065 650 656
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 11 945 600 17 861 997 8 765 998 18 412 870
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 776 786 053 539 780 631 485 616 604 187 608 800
其他应收款净额 102 788 918 110 941 702 104 822 665 72 637 849
预付账款 211 375 568 177 714 020 121 775 325 93 817 587
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 640 263 025 682 917 443 627 554 601 563 522 352
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 076 500 000 1 630 529 812 1 700 000 000 1 308 540 968
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 628 126 990 3 502 312 834 3 402 828 752 3 310 199 748
长期投资  
可供出售金融资产 34 421 423 34 233 950 34 206 736 34 111 991
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 198 855 202 714 206 573 210 431
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 548 705 370 551 934 070 562 773 040 547 589 795
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 473 254 743 1 454 503 374 1 480 449 641 1 505 481 339
工程物资 0 0 0 0
在建工程 41 910 687 74 328 388 69 047 135 56 576 827
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 445 773 090 433 933 936 443 383 322 452 828 827
开发支出 51 415 087 50 325 087 46 495 087 49 344 523
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 10 851 795 11 569 525 11 510 198 12 215 597
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 62 261 748 62 152 624 62 121 993 62 121 993
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 668 792 797 2 673 183 667 2 710 193 725 2 720 481 324
资产总计 6 296 919 787 6 175 496 501 6 113 022 477 6 030 681 072
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 126 229 820 118 090 983 99 852 307 75 053 290
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 279 314 191 215 255 732 255 794 952 239 188 645
预收账款 211 014 037 229 462 516 189 000 288 163 395 191
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 174 204 648 136 840 051 150 935 771 132 948 342
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 7 455 000 7 455 000 4 874 692 7 711 792
应交税费 51 025 136 16 981 407 29 936 334 35 318 449
应付利息 22 926 362 13 179 945 4 735 265 31 938 181
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 401 697 618 380 989 552 356 802 302 408 212 426
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 273 866 811 1 118 255 187 1 091 931 911 1 093 766 316
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 1 192 449 236 1 191 927 299 1 191 405 361 1 190 883 423
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 31 686 000 31 516 000 31 297 000 31 297 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 926 265 926 265 926 265 926 265
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 18 816 665 19 175 412 19 565 537 19 650 081
非流动负债合计 1 243 878 167 1 243 544 975 1 243 194 163 1 242 756 770
负债合计 2 517 744 978 2 361 800 163 2 335 126 074 2 336 523 085
股东权益  
少数股东权益 275 382 169 345 435 145 346 204 323 336 584 646
实收资本(或股本) 429 800 000 429 800 000 429 800 000 429 800 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 965 630 517 975 009 435 975 009 435 975 009 435
盈余公积 237 609 412 237 609 412 237 609 412 237 609 412
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 866 381 839 1 819 463 375 1 780 071 962 1 705 532 000
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 503 792 640 3 468 261 194 3 431 692 080 3 357 573 341
股东权益合计 3 779 174 809 3 813 696 338 3 777 896 403 3 694 157 987
负债和股东权益总计 6 296 919 787 6 175 496 501 6 113 022 477 6 030 681 072