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2019年08月20日 星期二

国中水务(600187)资产负债表

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国中水务资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 299 262 415 513 446 675 862 250 266 139 483 973
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 3 011 250 2 050 000 1 300 000 300 000
应收股利 35 499 863 35 499 863 35 499 863 35 499 863
应收利息 5 602 972 3 949 963 527 898 495 535
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 302 053 763 281 335 861 250 196 661 230 421 129
其他应收款净额 280 156 639 282 845 004 455 968 520 459 188 136
预付账款 50 003 922 17 052 620 37 571 288 7 076 641
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 111 692 809 106 369 592 101 413 297 99 654 893
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 686 927 707 861 0 3 464 566
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 588 410 560 1 533 657 440 1 749 027 793 980 524 736
长期投资  
可供出售金融资产 587 786 574 567 786 574 567 786 574 567 786 574
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 357 190 368 437 379 684 390 931
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 49 268 617 49 966 051 50 736 368 51 808 991
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 742 107 322 751 067 523 760 946 887 770 850 922
工程物资 0 0 0 0
在建工程 436 188 443 416 021 470 410 995 546 405 268 364
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 1 140 404 248 1 156 288 404 1 196 281 616 1 212 990 257
开发支出 2 603 521 2 603 521 2 603 521 2 603 521
商誉 25 599 554 25 599 554 25 599 554 25 599 554
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 298 550 1 587 542 1 923 299 2 300 160
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 15 680 310 15 683 339 12 370 770 12 389 712
其他非流动资产 208 900 480 177 717 740 132 195 981 125 502 396
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 210 194 808 3 164 690 155 3 161 819 800 3 177 491 382
资产总计 4 798 605 368 4 698 347 594 4 910 847 593 4 158 016 118
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 82 885 348 86 598 399 96 785 357 82 889 339
预收账款 31 820 005 23 618 011 18 090 467 13 672 925
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 2 842 068 3 763 236 3 791 119 5 070 046
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 5 029 012 10 274 728 12 291 549 12 589 505
应付利息 1 136 953 1 040 239 1 259 314 3 702 071
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 57 026 425 60 924 565 237 867 597 396 837 800
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 293 698 082 308 683 239 320 483 000 333 382 725
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 474 437 893 494 902 417 690 568 404 848 144 411
长期负债  
长期借款 617 702 500 498 205 000 520 465 208 526 962 708
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 5 885 096 5 885 096 5 885 096 5 885 096
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 3 540 769 3 734 781 3 928 025 4 118 351
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 37 287 165 50 286 121 50 291 849 50 297 576
非流动负债合计 664 415 530 558 110 999 580 570 178 587 263 732
负债合计 1 138 853 424 1 053 013 416 1 271 138 582 1 435 408 143
股东权益  
少数股东权益 152 213 966 152 648 148 158 264 364 160 435 087
实收资本(或股本) 1 653 935 128 1 653 935 128 1 653 935 128 1 455 624 228
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 063 095 602 2 063 041 358 2 062 174 301 1 337 620 028
盈余公积 30 601 343 30 601 343 30 601 343 30 601 343
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -242 272 597 -257 294 898 -267 843 576 -263 449 979
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 507 537 978 3 492 686 031 3 481 444 647 2 562 172 889
股东权益合计 3 659 751 944 3 645 334 179 3 639 709 011 2 722 607 975
负债和股东权益总计 4 798 605 368 4 698 347 594 4 910 847 593 4 158 016 118