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2019年09月17日 星期二

卧龙地产(600173)资产负债表

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卧龙地产资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 465 962 310 1 525 160 364 1 013 829 581 1 022 669 738
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 291 888 139 28 372 737 41 403 917 102 844 462
其他应收款净额 75 882 626 64 721 760 53 873 475 52 359 212
预付账款 70 659 090 36 684 286 32 910 771 20 631 728
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 2 699 017 089 2 589 495 640 2 706 504 791 2 658 915 090
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 89 518 439 79 726 123 54 564 975 57 686 311
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 692 927 694 4 327 018 054 3 905 944 652 3 917 963 683
长期投资  
可供出售金融资产 23 090 808 133 863 064 133 863 064 32 850 855
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 44 043 000 44 043 000 44 043 000 44 043 000
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 16 092 455 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 8 701 341 7 062 899 8 104 238 8 668 475
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 35 118 511 326 000 326 000 326 000
开发支出 0 0 0 0
商誉 667 315 929 23 295 215 23 295 215 23 424 094
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 970 203 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 9 590 923 10 773 945 10 857 220 10 080 112
其他非流动资产 26 944 623 26 971 576 77 570 776 77 570 776
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 831 867 793 246 335 698 298 059 512 196 963 313
资产总计 5 524 795 487 4 573 353 753 4 204 004 165 4 114 926 996
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 400 000 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 718 962 497 516 320 932 439 199 116 531 310 747
预收账款 1 970 670 386 1 353 155 061 1 147 097 009 1 033 773 586
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 4 756 058 2 205 128 2 075 522 6 223 369
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 45 500 45 500 41 000 41 000
应交税费 215 280 926 247 974 525 230 815 618 201 711 544
应付利息 1 900 683 41 979 516 28 488 780 15 924 877
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 43 761 693 64 918 035 32 958 518 32 991 781
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 956 777 743 2 226 598 697 1 880 675 564 1 821 976 905
长期负债  
长期借款 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
应付债券 596 828 202 596 469 000 596 118 076 595 775 240
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 14 674 076 19 245 141 19 271 281 19 310 673
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 613 502 279 617 714 141 617 389 357 617 085 913
负债合计 3 570 280 022 2 844 312 837 2 498 064 921 2 439 062 818
股东权益  
少数股东权益 95 607 337 1 187 348 1 052 115 1 015 140
实收资本(或股本) 725 147 460 725 147 460 725 147 460 725 147 460
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 12 943 178 15 805 709 15 805 709 15 805 709
盈余公积 178 220 223 178 220 223 178 220 223 178 220 223
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 942 530 629 808 613 536 785 647 098 755 609 008
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 858 908 128 1 727 853 567 1 704 887 129 1 674 849 038
股东权益合计 1 954 515 465 1 729 040 915 1 705 939 244 1 675 864 178
负债和股东权益总计 5 524 795 487 4 573 353 753 4 204 004 165 4 114 926 996