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2019年07月16日 星期二

上海贝岭(600171)资产负债表

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上海贝岭资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 225 012 928 1 242 662 168 1 288 907 207 1 278 760 395
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 28 107 163 23 008 300 20 700 536 28 652 725
应收股利 0 0 0 0
应收利息 63 439 266 54 332 245 36 328 305 31 305 822
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 77 294 959 73 268 364 74 785 420 99 128 505
其他应收款净额 3 728 967 3 608 585 2 592 966 2 733 267
预付账款 8 704 053 6 183 346 10 163 809 5 430 054
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 98 657 554 103 603 970 89 157 786 83 916 085
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 128 062 152 121 711 101 100 000 000 95 188 354
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 633 007 043 1 628 378 079 1 622 636 029 1 625 115 207
长期投资  
可供出售金融资产 274 176 603 260 689 482 140 154 396 140 154 396
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 185 840 602 187 535 469 189 230 335 186 992 059
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 72 406 072 73 711 562 74 462 868 80 206 207
工程物资 0 0 0 0
在建工程 115 570 85 077 117 942 80 802
固定资产清理 0 404 453 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 49 814 815 50 948 550 52 084 118 49 553 286
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 891 441 3 238 414 3 585 387 3 932 360
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 19 639 714 19 759 400 19 132 057 19 151 272
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 604 884 818 596 372 405 478 767 103 480 070 381
资产总计 2 237 891 861 2 224 750 485 2 101 403 132 2 105 185 588
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 53 048 742 54 147 779 55 146 105 55 447 441
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 30 475 013 28 710 197 29 084 028 31 720 615
应付账款 40 003 868 47 652 114 45 899 777 53 150 290
预收账款 1 580 942 1 576 166 1 878 562 3 880 680
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 9 083 135 8 709 588 6 268 151 10 739 973
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 1 820 612 430 443 196 506 4 426 189
应付利息 0 31 087 29 293 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 11 861 101 11 961 016 10 613 586 10 798 043
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 147 873 414 153 218 391 149 116 007 170 163 231
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 15 360 000 15 360 000 15 360 000 15 360 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 19 500 065 19 500 065 1 720 889 1 720 889
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 36 209 724 44 209 724 45 260 748 43 149 848
非流动负债合计 71 069 789 79 069 789 62 341 637 60 230 737
负债合计 218 943 203 232 288 180 211 457 644 230 393 968
股东权益  
少数股东权益 26 662 599 26 475 861 26 536 737 26 332 582
实收资本(或股本) 673 807 773 673 807 773 673 807 773 673 807 773
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 801 765 284 801 765 284 801 765 284 801 765 284
盈余公积 140 333 412 140 333 412 140 333 412 140 333 412
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 371 589 715 352 736 901 247 502 282 232 552 568
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 992 286 059 1 965 986 444 1 863 408 751 1 848 459 038
股东权益合计 2 018 948 658 1 992 462 305 1 889 945 488 1 874 791 620
负债和股东权益总计 2 237 891 861 2 224 750 485 2 101 403 132 2 105 185 588