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2019年09月19日 星期四

武汉控股(600168)资产负债表

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武汉控股资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 655 456 502 542 043 823 445 380 664 454 113 827
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 23 000 000 44 000 000 44 000 000 30 000 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 754 705 817 1 621 296 623 1 479 910 108 1 367 755 391
其他应收款净额 79 643 656 51 287 135 30 777 528 42 085 286
预付账款 2 401 243 2 722 324 2 085 594 2 164 738
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 18 298 519 2 553 194 2 612 324 1 951 511
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 33 362 755 7 523 751 6 924 199 5 281 416
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 566 868 491 2 271 426 851 2 011 690 418 1 903 352 170
长期投资  
可供出售金融资产 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 25 719 400 24 746 100 24 746 100 23 732 823
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 100 139 672 93 520 501 93 520 501 91 527 214
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 5 830 913 060 5 313 899 147 5 389 200 154 5 448 357 098
工程物资 0 0 0 0
在建工程 1 349 837 107 1 367 238 321 1 013 226 540 682 631 414
固定资产清理 752 659 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 452 084 506 454 222 221 456 363 324 458 504 426
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 25 754 726 24 056 288 21 710 303 20 580 523
其他非流动资产 114 727 638 38 598 053 30 370 900 13 204 125
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 7 904 928 769 7 321 280 632 7 034 137 822 6 743 537 623
资产总计 10 471 797 260 9 592 707 484 9 045 828 239 8 646 889 793
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 980 000 000 770 000 000 530 000 000 220 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 7 831 629 7 548 241 922 520 922 520
应付账款 914 552 185 697 791 664 695 685 867 612 011 856
预收账款 736 589 2 963 064 2 931 261 29 607
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 63 051 794 34 729 272 36 158 718 48 399 437
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 90 824 921
应交税费 33 828 615 41 213 469 47 028 587 73 009 723
应付利息 43 000 854 64 136 687 53 225 778 52 575 660
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 603 228 885 613 396 061 557 755 255 506 390 864
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 290 857 938 119 612 826 142 090 693 157 945 149
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 937 088 489 2 351 391 284 2 065 798 680 1 762 109 736
长期负债  
长期借款 1 447 467 852 1 033 655 631 871 138 931 886 648 805
应付债券 954 379 564 996 953 532 996 676 532 996 406 689
长期应付款 96 990 000 239 570 000 239 570 000 239 570 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 8 872 658 7 725 103 7 706 315 7 444 770
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 4 047 529 4 129 272 4 129 272 4 129 272
非流动负债合计 2 511 757 603 2 282 033 538 2 119 221 050 2 134 199 537
负债合计 5 448 846 092 4 633 424 823 4 185 019 730 3 896 309 272
股东权益  
少数股东权益 211 361 014 212 787 311 211 721 194 202 725 143
实收资本(或股本) 709 569 692 709 569 692 709 569 692 709 569 692
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 512 639 332 1 512 639 332 1 512 639 332 1 512 639 332
盈余公积 234 133 878 223 631 019 223 631 019 223 631 019
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 343 433 123 2 288 841 177 2 191 433 143 2 090 201 205
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 811 590 154 4 746 495 350 4 649 087 315 4 547 855 377
股东权益合计 5 022 951 168 4 959 282 661 4 860 808 509 4 750 580 520
负债和股东权益总计 10 471 797 260 9 592 707 484 9 045 828 239 8 646 889 793