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2020年01月21日 星期二

联美控股(600167)资产负债表

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联美控股资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 5 077 336 305 5 015 092 370 1 841 443 526 1 273 922 891
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 10 370 000 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 121 655 461 127 694 093 170 848 872 194 739 896
其他应收款净额 130 487 200 119 121 326 103 937 211 1 019 022 680
预付账款 45 759 739 38 517 743 30 869 696 31 576 449
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 117 895 117 103 705 990 87 011 931 85 814 405
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 671 182 848 662 443 119 49 450 048 42 205 287
影响流动资产其他科目 7 402 980 0 0 0
流动资产合计 6 196 393 435 6 066 574 641 2 283 561 284 2 647 281 608
长期投资  
可供出售金融资产 451 430 221 451 430 221 451 430 221 451 430 221
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 100 956 023 101 581 980 102 207 937 102 833 894
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 700 000 700 000 700 000 400 000
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 511 356 755 2 580 307 040 2 652 192 294 2 702 134 938
工程物资 20 692 700 10 956 627 12 369 038 11 444 701
在建工程 265 409 878 239 288 938 216 971 427 181 389 516
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 296 400 626 298 267 654 299 959 963 301 876 827
开发支出 1 105 764 1 378 771 1 043 750 898 143
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 4 380 608 4 454 289 4 527 970 4 601 651
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 37 500 376 40 859 693 41 543 302 42 484 129
其他非流动资产 91 571 303 40 637 096 41 886 762 41 875 223
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 781 504 253 3 769 862 309 3 824 832 663 3 841 369 243
资产总计 9 977 897 689 9 836 436 950 6 108 393 946 6 488 650 850
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 335 156 077 390 703 471 407 559 047 462 814 959
预收账款 599 857 176 312 292 026 305 527 065 992 983 793
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 78 764 77 865 86 458 86 078
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000
应交税费 13 255 684 13 586 515 148 972 314 123 599 260
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 8 335 969 16 811 270 14 333 583 16 497 990
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 957 883 670 734 671 147 877 678 467 1 597 182 080
长期负债  
长期借款 90 786 168 94 894 947 96 904 708 95 430 602
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 2 097 686 677 2 193 120 364 2 159 056 624 2 285 997 562
非流动负债合计 2 188 472 844 2 288 015 311 2 255 961 332 2 381 428 164
负债合计 3 146 356 514 3 022 686 457 3 133 639 799 3 978 610 244
股东权益  
少数股东权益 40 420 922 40 176 359 42 586 236 29 217 731
实收资本(或股本) 880 045 952 880 045 952 680 149 258 680 149 258
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 3 719 173 863 3 718 899 663 75 916 361 75 916 361
盈余公积 94 734 799 94 734 799 87 031 975 87 031 975
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 095 937 213 2 078 696 259 2 087 828 475 1 636 253 919
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 6 791 120 253 6 773 574 134 2 932 167 911 2 480 822 875
股东权益合计 6 831 541 175 6 813 750 493 2 974 754 147 2 510 040 606
负债和股东权益总计 9 977 897 689 9 836 436 950 6 108 393 946 6 488 650 850