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2018年10月23日 星期二

香江控股(600162)资产负债表

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香江控股资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 4 625 025 845 4 318 380 749 4 417 392 894 2 764 635 125
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 1 377 778 2 250 000 1 450 000
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 60 138 816 42 902 942 36 842 375 82 706 427
其他应收款净额 819 390 632 664 048 783 601 536 276 695 698 061
预付账款 548 102 195 317 220 567 352 814 607 304 396 204
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 8 054 042 479 7 980 232 225 8 593 254 429 8 098 681 137
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 330 708 296 288 764 850 348 328 614 319 792 115
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 14 445 240 018 13 620 083 771 14 359 117 375 12 273 497 166
长期投资  
可供出售金融资产 18 350 000 18 350 000 18 350 000 18 350 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 1 948 185 904 1 964 433 193 1 980 932 262 1 997 436 934
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 35 235 273 40 939 245 46 319 223 52 294 147
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 956 960 772 995 808 978 1 010 949 155 1 027 313 483
工程物资 0 0 0 0
在建工程 26 858 804 22 654 158 22 535 196 22 526 351
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 111 124 835 106 602 616 104 767 611 106 369 956
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 175 861 431 168 184 945 154 990 135 166 715 878
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 314 980 263 333 210 088 311 452 067 315 965 138
其他非流动资产 10 010 000 10 010 000 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 597 567 283 3 660 193 223 3 650 295 649 3 706 971 888
资产总计 18 042 807 300 17 280 276 994 18 009 413 024 15 980 469 054
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 220 000 000 60 000 000 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 124 835 751 136 292 200 118 727 222 97 633 337
应付账款 1 956 102 566 1 978 358 386 2 251 491 809 2 303 757 104
预收账款 3 033 769 849 2 698 859 439 3 352 029 099 2 894 865 412
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 30 622 763 33 157 598 49 504 355 61 037 523
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 20 090 000 20 090 000 20 090 000 20 090 000
应交税费 336 269 154 337 218 789 381 740 855 457 790 720
应付利息 51 339 684 33 601 088 18 761 088 4 811 354
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 777 102 875 774 529 968 776 668 577 1 477 250 449
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 1 511 883 256 1 611 165 877 1 536 191 165 1 620 181 591
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 886 998 463 885 162 164 785 689 116 740 093 728
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 8 949 014 362 8 568 435 511 9 290 893 287 9 677 511 217
长期负债  
长期借款 1 305 841 000 1 017 364 847 959 714 010 945 883 599
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 702 735 941 705 702 735 702 735
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 61 387 551 62 192 964 62 498 591 62 469 361
非流动负债合计 1 367 931 286 1 080 499 515 1 022 915 336 1 009 055 695
负债合计 10 316 945 648 9 648 935 026 10 313 808 623 10 686 566 912
股东权益  
少数股东权益 427 361 221 459 398 324 403 678 888 405 959 208
实收资本(或股本) 3 400 671 424 3 400 671 424 3 403 371 424 2 812 919 224
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 389 149 989 2 389 149 989 2 391 939 989 686 920 730
盈余公积 99 926 332 99 926 332 99 926 332 99 926 332
减:库存股 43 050 000 43 050 000 73 232 800 73 232 800
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 407 455 082 1 284 654 046 1 434 720 360 1 328 329 099
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 7 298 500 431 7 171 943 643 7 291 925 513 4 887 942 934
股东权益合计 7 725 861 652 7 631 341 967 7 695 604 401 5 293 902 142
负债和股东权益总计 18 042 807 300 17 280 276 994 18 009 413 024 15 980 469 054