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2019年10月23日 星期三

巨化股份(600160)资产负债表

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巨化股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 676 484 160 1 849 257 764 1 649 973 206 1 825 980 054
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 563 941 130 1 139 530 107 894 220 008 759 212 348
应收股利 0 0 0 1 716 000
应收利息 7 254 546 7 254 546 7 254 546 12 015 200
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 488 777 008 702 841 172 578 300 740 321 489 923
其他应收款净额 55 041 346 52 708 791 54 498 688 64 693 080
预付账款 233 991 731 195 746 299 163 600 203 92 849 256
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 763 877 566 942 098 894 843 146 854 638 413 000
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 908 439 552 1 574 332 220 1 563 407 116 1 713 090 435
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 6 697 807 039 6 463 769 794 5 754 401 362 5 429 459 297
长期投资  
可供出售金融资产 39 725 635 40 403 795 40 403 795 30 403 795
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 478 088 727 476 054 348 487 470 500 489 253 775
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 4 848 554 467 4 835 561 611 4 840 948 992 4 674 086 745
工程物资 383 773 383 773 383 773 383 773
在建工程 696 215 296 651 073 051 609 984 911 665 770 227
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 501 073 559 496 188 842 494 669 511 499 013 492
开发支出 0 0 0 0
商誉 1 921 080 1 921 080 1 921 080 1 921 080
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 46 109 665 48 943 098 51 776 532 31 308 077
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 40 966 551 41 005 526 38 989 493 38 985 159
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 6 653 038 753 6 591 535 125 6 566 548 587 6 431 126 123
资产总计 13 350 845 792 13 055 304 919 12 320 949 949 11 860 585 419
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 236 000 000 305 000 000 0 5 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 178 599 503 181 522 792 65 355 114 247 376 226
应付账款 1 108 265 816 1 150 992 182 905 329 502 547 128 972
预收账款 266 307 659 211 980 740 230 205 040 196 950 497
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 25 659 351 16 804 321 24 902 182 27 824 540
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 204 629 252 158 951 968 90 760 374 57 130 351
应付利息 716 445 826 500 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 197 300 777 190 397 891 193 752 104 154 441 662
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 217 478 803 2 216 476 395 1 510 304 315 1 235 852 248
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 1 425 284 2 180 530 2 180 530 2 875 043
专项应付款 5 160 000 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 1 964 185 1 964 185 2 260 856 2 260 856
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 171 531 973 172 002 580 180 323 358 180 793 966
非流动负债合计 180 081 441 176 147 295 184 764 744 185 929 866
负债合计 2 397 560 243 2 392 623 689 1 695 069 059 1 421 782 114
股东权益  
少数股东权益 30 103 633 25 990 640 21 655 241 23 288 205
实收资本(或股本) 2 111 666 233 2 111 666 233 2 111 666 233 2 111 666 233
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 5 345 292 070 5 345 292 070 5 345 292 070 5 345 292 070
盈余公积 507 286 204 507 286 204 507 286 204 507 286 204
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 908 123 433 2 626 408 768 2 601 178 502 2 417 156 427
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 10 923 181 916 10 636 690 589 10 604 225 650 10 415 515 100
股东权益合计 10 953 285 548 10 662 681 230 10 625 880 891 10 438 803 305
负债和股东权益总计 13 350 845 792 13 055 304 919 12 320 949 949 11 860 585 419