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2019年10月20日 星期天

永泰能源(600157)资产负债表

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永泰能源资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 8 780 367 951 10 731 450 753 5 630 849 523 7 194 315 601
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 2 005 864 633 1 971 597 159 2 103 583 987 1 558 502 054
应收股利 0 0 0 19 575 400
应收利息 50 575 453 19 906 642 41 817 462 74 504 533
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 3 672 428 139 3 450 616 007 3 797 494 227 3 529 080 381
其他应收款净额 1 592 738 801 1 799 883 519 1 528 053 643 1 463 071 732
预付账款 844 277 471 680 223 898 643 060 715 359 646 046
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 500 813 759 528 839 207 434 258 608 397 623 970
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 81 405 669 89 808 478 72 057 777 37 050 086
其他流动资产 459 087 067 565 525 078 504 507 457 520 608 514
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 17 987 558 942 19 837 850 741 14 755 683 400 15 153 978 317
长期投资  
可供出售金融资产 418 191 327 193 939 896 193 939 896 193 939 896
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 190 621 640 192 375 805 194 129 970 195 884 135
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 35 807 223 50 604 988 74 609 637 73 384 192
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 5 662 681 019 5 370 236 075 4 118 321 034 4 002 571 597
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 24 779 303 898 18 740 986 551 18 962 207 424 19 224 900 300
工程物资 2 556 941 507 001 222 363 767 330 239 321
在建工程 5 966 531 766 10 386 197 632 9 398 766 602 8 559 114 203
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 43 234 763 760 43 309 694 478 43 391 579 923 43 449 551 405
开发支出 0 0 0 0
商誉 6 043 779 394 4 673 996 322 4 673 996 322 4 673 996 322
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 515 294 314 525 009 551 532 221 010 529 652 672
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 145 634 062 113 936 032 143 639 541 111 712 926
其他非流动资产 1 559 908 326 1 572 693 225 2 303 428 816 1 943 591 456
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 88 555 073 671 85 636 671 777 84 350 607 505 82 958 538 424
资产总计 106 542 632 613 105 474 522 517 99 106 290 905 98 112 516 741
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 14 091 156 220 11 828 816 843 11 796 773 333 12 069 089 605
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 462 173 868 168 340 000 157 660 000 320 530 000
应付账款 2 746 530 676 2 681 077 068 2 212 293 103 2 223 774 368
预收账款 440 742 562 492 103 857 306 967 243 209 873 955
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 111 958 998 146 463 014 174 766 604 163 848 897
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 2 307 612 72 307 612 72 307 612 72 307 612
应交税费 617 173 225 452 839 568 660 704 478 871 556 076
应付利息 523 677 931 609 266 596 454 444 639 365 936 287
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 962 439 995 915 938 112 672 828 642 712 156 898
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 20 247 839 140 17 575 410 818 18 104 651 985 17 209 078 575
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 40 206 000 226 34 942 563 488 34 613 397 638 34 218 152 274
长期负债  
长期借款 16 252 442 927 17 459 809 046 15 080 520 000 14 634 590 000
应付债券 12 844 374 619 15 702 137 265 12 335 996 027 13 229 035 970
长期应付款 7 347 600 555 7 794 920 127 7 625 455 776 6 753 840 308
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 101 007 545 101 832 111 102 603 463 103 375 393
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 49 434 257 49 478 007 51 371 789 42 415 539
非流动负债合计 36 594 859 903 41 108 176 554 35 195 947 055 34 763 257 209
负债合计 76 800 860 129 76 050 740 042 69 809 344 693 68 981 409 483
股东权益  
少数股东权益 5 627 054 554 5 563 892 598 5 539 180 009 5 469 838 204
实收资本(或股本) 12 425 795 326 12 425 795 326 12 425 795 326 12 425 795 326
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 9 463 518 354 9 330 246 055 9 330 246 055 9 330 246 055
盈余公积 258 640 509 258 640 509 258 640 509 258 640 509
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 220 950 092 2 200 714 166 2 052 722 361 1 946 031 877
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 24 114 717 930 23 859 889 878 23 757 766 203 23 661 269 054
股东权益合计 29 741 772 484 29 423 782 476 29 296 946 212 29 131 107 258
负债和股东权益总计 106 542 632 613 105 474 522 517 99 106 290 905 98 112 516 741