维科精华(600152)资产负债表

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维科精华资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 603 845 517 71 194 968 89 041 156 165 033 912
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 238 754 588 9 132 322 10 705 095 19 082 745
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 430 523 889 45 759 004 45 230 100 45 537 161
其他应收款净额 5 268 817 1 599 304 1 405 256 1 718 093
预付账款 22 039 518 4 744 827 4 756 234 3 683 130
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 365 849 579 71 771 962 88 053 964 96 673 867
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 16 308 296 10 381 483 10 084 153 10 157 245
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 682 590 203 214 583 870 249 275 958 341 886 153
长期投资  
可供出售金融资产 296 376 949 298 858 257 101 588 371 101 588 371
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 14 137 551 14 380 043 14 619 835 14 862 328
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 13 941 211 48 087 344 148 203 999 144 370 774
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 413 833 251 264 329 741 338 466 986 343 708 136
工程物资 0 0 0 0
在建工程 54 395 643 9 141 410 9 116 116 7 745 221
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 90 125 731 79 818 242 92 428 971 93 282 858
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 14 658 542 1 933 570 2 506 855 2 945 096
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 17 931 654 156 071 198 894 711 778
其他非流动资产 11 800 548 1 500 000 2 142 465 2 142 465
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 927 201 079 718 204 679 709 272 493 711 357 026
资产总计 2 609 791 283 932 788 549 958 548 451 1 053 243 179
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 270 000 000 120 000 000 170 000 000 227 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 197 632 267 4 358 320 11 633 990 12 967 233
应付账款 459 527 314 61 770 007 61 922 344 66 660 199
预收账款 34 884 160 24 969 312 25 765 245 27 084 345
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 36 775 814 11 146 441 8 687 898 20 369 637
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 57 171 57 171 57 171 57 171
应交税费 16 657 580 1 862 430 4 476 035 5 784 490
应付利息 2 824 553 2 810 866 2 440 828 2 160 365
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 38 904 909 30 246 791 32 513 606 32 877 964
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 5 662 575 3 079 574 3 660 907 4 626 990
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 062 926 343 260 300 911 321 158 024 399 588 394
长期负债  
长期借款 50 000 000 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 52 164 826 53 060 125 88 177 645 89 506 277
非流动负债合计 102 164 826 53 060 125 88 177 645 89 506 277
负债合计 1 165 091 169 313 361 035 409 335 669 489 094 671
股东权益  
少数股东权益 -2 333 780 6 450 217 11 709 524 13 693 048
实收资本(或股本) 440 660 747 293 494 200 293 494 200 293 494 200
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 817 986 229 159 350 727 159 350 727 159 350 727
盈余公积 130 095 408 124 186 672 124 186 672 124 186 672
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 35 502 444 10 275 323 -39 431 585 -26 479 383
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 447 033 894 612 977 296 537 503 258 550 455 460
股东权益合计 1 444 700 113 619 427 514 549 212 782 564 148 508
负债和股东权益总计 2 609 791 283 932 788 549 958 548 451 1 053 243 179