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2019年10月14日 星期一

中青旅(600138)资产负债表

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中青旅资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 154 937 446 860 720 181 837 722 078 913 308 783
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 60 165 799 72 617 272 75 139 223 68 923 602
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 614 521 095 1 547 700 351 1 524 417 456 1 557 028 523
其他应收款净额 390 768 735 345 110 376 584 673 588 358 478 263
预付账款 506 297 073 514 742 071 404 569 549 504 451 530
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 455 473 522 460 429 098 485 609 849 430 940 737
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 22 232 28 241 0 0
其他流动资产 8 775 972 8 065 912 15 599 242 21 841 228
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 190 961 875 3 809 413 503 3 927 730 986 3 854 972 665
长期投资  
可供出售金融资产 60 402 810 402 810 402 810 402 810
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 193 872 727 195 150 284 196 427 840 197 705 397
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 737 849 804 1 693 002 761 1 660 214 770 1 668 202 385
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 3 627 191 312 3 623 050 822 2 544 141 233 2 564 181 595
工程物资 43 165 701 45 810 995 41 381 903 41 483 583
在建工程 528 143 205 444 880 505 1 230 933 066 1 059 961 116
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 775 335 850 724 428 859 718 392 654 724 615 573
开发支出 7 483 793 6 528 794 5 090 259 4 511 828
商誉 74 784 531 74 784 531 74 784 531 74 784 531
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 323 712 274 340 880 754 353 119 913 337 464 004
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 9 489 550 9 489 550 11 884 589 12 108 854
其他非流动资产 257 719 155 259 959 499 265 183 673 409 053 598
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 7 639 150 711 7 418 370 164 7 101 957 241 7 094 475 274
资产总计 11 830 112 585 11 227 783 667 11 029 688 227 10 949 447 939
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 363 239 100 985 980 851 1 118 364 276 872 169 891
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 340 000 000 295 000 000 570 000 000 591 000 000
应付账款 887 228 478 807 066 768 605 734 711 737 255 989
预收账款 761 726 686 776 971 688 851 887 458 875 817 619
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 113 342 252 106 604 201 74 896 006 203 775 236
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 25 019 634 105 062 094 29 545 063 29 545 063
应交税费 180 329 358 163 741 755 50 093 128 110 075 027
应付利息 1 438 305 1 122 688 1 727 104 1 406 807
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 292 032 934 311 416 041 271 985 538 294 064 672
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 818 182
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 8 899 058 6 004 725 10 690 014 10 698 614
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 3 973 255 807 3 558 970 813 3 584 923 299 3 726 627 100
长期负债  
长期借款 435 375 566 470 383 190 470 452 303 367 388 470
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 5 800 000 5 800 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 59 525 625 59 900 000 140 357 000 140 357 000
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 494 901 191 530 283 190 616 609 303 513 545 470
负债合计 4 468 156 997 4 089 254 002 4 201 532 601 4 240 172 571
股东权益  
少数股东权益 1 841 182 887 1 770 258 097 1 644 649 326 1 614 690 411
实收资本(或股本) 723 840 000 723 840 000 723 840 000 723 840 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 753 024 414 1 753 024 414 1 753 024 414 1 753 024 414
盈余公积 152 590 748 152 590 748 152 590 748 152 590 748
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 916 597 336 2 762 262 030 2 574 442 393 2 487 785 803
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 5 520 772 701 5 368 271 568 5 183 506 299 5 094 584 958
股东权益合计 7 361 955 588 7 138 529 665 6 828 155 626 6 709 275 368
负债和股东权益总计 11 830 112 585 11 227 783 667 11 029 688 227 10 949 447 939