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2020年05月25日 星期一

当代明诚(600136)资产负债表

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当代明诚资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 674 093 579 414 872 359 389 401 088 326 073 513
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 3 500 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 721 985 077 597 839 929 542 213 546 519 234 418
其他应收款净额 131 824 437 65 368 688 68 922 747 35 934 451
预付账款 249 705 882 239 320 768 186 225 651 201 493 217
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 134 309 438 1 109 464 314 848 703 951 691 319 588
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 8 177 966 17 442 244 192 291 624 192 216 827
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 920 096 378 2 444 308 301 2 227 758 607 1 969 772 013
长期投资  
可供出售金融资产 195 224 289 128 094 289 125 494 289 125 494 289
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 2 000 000 0 39 154 943 311 225
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 12 816 999 12 388 583 7 732 580 8 079 488
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 39 837 250 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 1 849 728 358 603 299 763 327 891
开发支出 0 0 0 0
商誉 1 529 938 690 1 525 741 381 1 460 786 333 1 460 786 333
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 56 678 201 6 700 913 4 973 833 5 442 071
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 10 583 013 11 474 665 9 906 977 9 774 666
其他非流动资产 11 000 000 11 000 000 3 000 000 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 820 090 920 1 735 595 684 1 651 348 718 1 610 215 963
资产总计 4 740 187 298 4 179 903 985 3 879 107 325 3 579 987 976
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 406 000 000 530 000 000 380 000 000 290 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 154 750 348 118 865 643 108 962 734 116 087 610
预收账款 115 727 751 35 663 106 28 730 377 24 148 405
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 2 312 836 2 133 184 1 711 689 5 095 961
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 1 777 096 1 777 096 1 777 096 1 777 096
应交税费 -4 216 106 2 003 374 -6 773 990 34 423 593
应付利息 15 528 662 9 930 679 1 192 609 23 804 241
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 37 089 836 49 726 072 43 699 666 16 401 137
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 2 576 658 2 718 168 2 647 413 2 576 658
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 731 547 080 752 817 321 561 947 594 514 314 702
长期负债  
长期借款 465 000 000 450 000 000 450 000 000 200 000 000
应付债券 395 944 782 395 273 820 394 610 151 394 221 904
长期应付款 500 000 000 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 1 360 897 1 360 897 1 360 897 1 360 897
非流动负债合计 1 362 305 679 846 634 717 845 971 048 595 582 801
负债合计 2 093 852 759 1 599 452 038 1 407 918 641 1 109 897 502
股东权益  
少数股东权益 194 348 703 161 283 926 86 114 546 82 457 698
实收资本(或股本) 487 182 186 487 182 186 487 182 186 487 182 186
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 690 897 705 1 690 897 705 0 1 690 897 705
盈余公积 6 943 130 6 943 130 6 943 130 6 943 130
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 245 260 751 215 777 177 195 475 814 195 217 263
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 451 985 835 2 419 168 022 2 385 074 138 2 387 632 776
股东权益合计 2 646 334 539 2 580 451 947 2 471 188 684 2 470 090 474
负债和股东权益总计 4 740 187 298 4 179 903 985 3 879 107 325 3 579 987 976