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2020年03月31日 星期二

太极集团(600129)资产负债表

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太极集团资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 257 347 900 1 099 267 383 1 197 724 169 1 418 457 471
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 143 398 385 147 649 620 204 791 782 181 463 414
应收股利 2 041 862 759 822 0 0
应收利息 2 724 647 2 724 647 2 967 353 2 967 353
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 049 325 340 1 040 787 044 930 292 908 905 125 172
其他应收款净额 208 554 089 230 924 821 218 765 501 258 488 853
预付账款 296 086 222 278 298 807 308 444 658 284 347 506
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 2 204 386 268 1 999 316 668 1 975 078 822 1 829 070 200
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 30 981 668 28 479 733 37 612 429 37 995 567
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 5 194 846 381 4 828 208 544 4 875 677 622 4 917 915 536
长期投资  
可供出售金融资产 457 023 837 423 379 063 475 748 087 474 187 663
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 285 773 426 287 710 735 289 649 143 291 905 969
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 34 921 452 36 087 018 30 777 551 34 172 042
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 083 537 215 2 135 356 694 2 121 053 620 2 122 590 440
工程物资 5 020 268 3 961 988 3 061 261 2 777 927
在建工程 640 257 657 487 508 977 418 664 482 351 550 581
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 127 835 127 835 155 330 155 330
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 1 197 319 016 1 126 579 106 1 151 987 876 1 154 679 949
开发支出 0 0 0 0
商誉 4 526 985 4 526 985 4 526 985 4 526 985
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 27 740 183 28 378 142 28 849 197 29 017 817
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 22 990 534 25 806 677 21 858 200 27 736 972
其他非流动资产 6 750 000 7 500 000 9 000 000 9 000 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 4 765 988 408 4 566 923 222 4 555 331 734 4 502 301 676
资产总计 9 960 834 789 9 395 131 766 9 431 009 357 9 420 217 211
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 3 483 060 000 3 333 290 000 2 958 300 000 3 018 800 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 1 113 934 290 1 134 163 259 1 335 472 948 1 335 567 189
应付账款 1 127 460 993 911 186 471 1 020 970 107 1 020 385 696
预收账款 227 360 137 268 235 844 252 143 507 251 978 258
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 95 846 557 95 055 361 87 675 520 98 927 719
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 7 171 254 7 171 254 7 171 254 7 171 254
应交税费 105 548 712 137 217 054 135 364 523 152 562 482
应付利息 2 859 762 2 859 762 4 128 446 4 128 446
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 837 812 660 614 660 244 719 503 433 724 964 622
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 89 037 758 140 643 851 126 175 733 148 763 324
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 7 090 092 123 6 644 483 099 6 646 905 471 6 763 248 990
长期负债  
长期借款 1 103 656 368 998 856 368 1 014 206 368 868 906 368
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 132 637 200 65 603 855 90 508 910 94 659 198
专项应付款 1 510 191 1 510 191 1 510 191 1 510 191
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 44 073 911 40 204 739 46 974 483 46 754 460
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 76 919 301 71 954 531 74 873 913 75 248 008
非流动负债合计 1 648 853 410 1 470 784 663 1 504 319 790 1 380 965 088
负债合计 8 738 945 533 8 115 267 762 8 151 225 261 8 144 214 078
股东权益  
少数股东权益 2 413 812 4 567 291 -8 499 487 -8 506 442
实收资本(或股本) 426 894 000 426 894 000 426 894 000 426 894 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 208 051 802 208 051 802 208 051 802 208 051 802
盈余公积 201 969 923 201 969 923 201 969 923 201 969 923
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 462 392 954 546 944 080 514 509 691 512 196 185
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 219 475 444 1 275 296 713 1 288 283 583 1 284 509 576
股东权益合计 1 221 889 256 1 279 864 003 1 279 784 096 1 276 003 133
负债和股东权益总计 9 960 834 789 9 395 131 766 9 431 009 357 9 420 217 211