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2019年08月23日 星期五

*ST郑煤(600121)资产负债表

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*ST郑煤资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 2 190 290 555 1 948 165 096 2 235 200 491 2 229 125 818
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 400 228 521 496 036 591 359 898 055 242 337 350
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 988 220 978 1 939 572 199 1 850 037 209 1 612 505 831
其他应收款净额 73 141 532 80 937 274 95 986 144 75 475 544
预付账款 203 562 336 180 458 134 203 577 359 199 431 369
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 319 114 665 380 427 184 319 971 740 269 056 447
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 19 418 875 14 573 582 17 307 599 19 845 340
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 5 194 133 138 5 040 170 059 5 081 978 597 4 647 777 699
长期投资  
可供出售金融资产 83 500 000 86 205 000 78 845 000 74 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 274 737 173 276 685 441 278 633 709 280 581 978
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 4 377 142 751 4 459 312 792 3 976 965 464 4 067 309 709
工程物资 0 0 0 0
在建工程 1 024 826 530 975 401 447 921 551 993 873 014 333
固定资产清理 3 312 626 3 314 505 3 314 505 2 871
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 563 958 606 573 906 893 583 098 132 592 524 769
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 23 554 881 24 476 162 25 392 953 26 309 945
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 126 678 641 126 678 641 126 678 641 126 678 641
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 6 477 711 206 6 525 980 881 5 994 480 397 6 040 422 245
资产总计 11 671 844 344 11 566 150 940 11 076 458 994 10 688 199 944
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 2 965 500 000 2 901 000 000 2 746 000 000 2 706 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 1 130 000 000 1 280 000 000 1 625 010 000 1 541 000 000
应付账款 838 777 436 914 890 956 862 696 080 805 386 249
预收账款 332 935 686 77 935 180 100 807 410 154 239 333
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 316 308 846 413 366 983 364 057 550 329 545 494
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 173 562 000 173 562 000 173 562 000 173 562 000
应交税费 141 118 652 86 081 881 126 696 495 112 898 969
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 857 765 055 1 064 626 250 547 794 077 665 669 814
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 264 772 445 261 423 175 60 000 000 60 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 7 020 740 121 7 172 886 424 6 606 623 612 6 548 301 859
长期负债  
长期借款 150 000 000 180 000 000 210 000 000 210 000 000
应付债券 0 0 211 110 310 207 833 850
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 11 240 473 14 771 371 12 186 680 10 975 430
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 161 240 473 194 771 371 433 296 990 428 809 280
负债合计 7 181 980 594 7 367 657 795 7 039 920 601 6 977 111 139
股东权益  
少数股东权益 1 087 114 540 1 018 491 250 956 719 631 880 894 372
实收资本(或股本) 1 015 343 365 1 015 343 365 1 015 343 365 1 015 343 365
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 443 678 877 443 678 877 503 141 129 503 141 129
盈余公积 426 975 746 426 975 746 426 975 746 426 975 746
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 986 305 302 776 934 823 598 916 941 371 465 797
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 402 749 210 3 180 001 895 3 079 818 762 2 830 194 434
股东权益合计 4 489 863 750 4 198 493 145 4 036 538 393 3 711 088 805
负债和股东权益总计 11 671 844 344 11 566 150 940 11 076 458 994 10 688 199 944