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2019年10月16日 星期三

三峡水利(600116)资产负债表

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三峡水利资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 547 502 863 524 508 039 554 636 743 625 518 947
交易性金融资产 0 135 636 806 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 25 428 904 25 959 608 32 756 064 29 283 558
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 57 678 531 57 044 646 50 053 557 40 411 235
其他应收款净额 28 175 838 26 538 242 28 266 741 32 041 287
预付账款 26 813 742 21 416 423 29 529 916 10 339 326
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 207 174 328 177 821 823 129 863 602 109 643 150
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 168 044 236 94 461 632 132 523 390 76 339 520
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 135 959 067 1 063 387 217 1 098 006 887 1 073 993 736
长期投资  
可供出售金融资产 170 809 600 170 809 600 170 809 600 170 809 600
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 30 325 175 30 561 609 30 798 042 31 031 995
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 48 395 696 45 460 601 52 340 533 50 209 265
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 611 319 331 2 645 918 688 2 669 816 252 2 677 923 802
工程物资 2 963 877 2 590 898 2 201 172 2 401 917
在建工程 873 083 996 747 333 813 648 606 460 551 470 701
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 31 105 052 31 365 544 31 673 448 31 993 249
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 378 917 321 354 361 523 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 51 837 811 51 837 811 51 842 093 51 842 093
其他非流动资产 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 830 219 455 3 736 199 917 3 668 449 123 3 577 682 622
资产总计 4 966 178 522 4 799 587 134 4 766 456 011 4 651 676 358
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 203 498 860 203 498 860 199 498 860 200 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 289 375 575 300 767 252 335 270 574 293 894 686
预收账款 196 737 378 141 749 832 100 257 357 85 054 888
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 77 371 466 57 815 713 64 609 278 100 342 213
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 21 469 996 22 618 137 24 029 175 28 887 661
应付利息 6 760 504 6 741 394 6 444 169 6 864 164
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 338 594 329 343 251 884 343 323 085 313 992 474
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 69 570 000 69 750 000 76 147 200 65 937 200
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 203 378 108 1 146 193 073 1 149 579 698 1 094 973 286
长期负债  
长期借款 825 978 220 784 878 220 786 008 220 769 608 220
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 22 231 723 21 904 248 21 576 773 22 969 148
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 44 078 114 027 101 504 76 301
其他非流动负 4 957 287 4 957 287 4 957 287 4 957 287
影响非流动负债其他科目 210 336 254 210 611 557 189 302 165 189 611 801
非流动负债合计 1 163 107 422 1 122 061 564 1 101 384 884 1 088 058 069
负债合计 2 366 485 530 2 268 254 638 2 250 964 582 2 183 031 355
股东权益  
少数股东权益 9 479 979 11 837 915 14 781 912 16 954 650
实收资本(或股本) 993 005 502 993 005 502 993 005 502 993 005 502
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 771 636 407 762 900 777 762 900 777 762 900 777
盈余公积 100 614 510 100 614 510 100 614 510 100 614 510
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 739 640 616 677 738 469 658 912 870 610 053 214
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 590 213 013 2 519 494 581 2 500 709 517 2 451 690 353
股东权益合计 2 599 692 992 2 531 332 496 2 515 491 429 2 468 645 003
负债和股东权益总计 4 966 178 522 4 799 587 134 4 766 456 011 4 651 676 358