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2019年10月18日 星期五

浙江东日(600113)资产负债表

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浙江东日资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 91 557 908 55 422 555 95 522 876 103 845 402
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 7 800 000 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 12 499 637 9 535 526 9 079 136 5 113 544
其他应收款净额 5 614 712 5 661 794 2 966 170 2 502 972
预付账款 651 363 845 810 726 302 420 235
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 3 684 489 8 485 194 5 966 410 7 576 280
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 100 337 187 614 445 752 757 4 459 451
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 214 345 296 179 765 323 122 813 652 123 917 885
长期投资  
可供出售金融资产 117 900 000 117 900 000 117 900 000 117 900 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 78 686 782 79 799 906 80 848 561 81 880 550
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 173 682 428 177 038 657 179 671 822 182 778 689
工程物资 0 0 0 0
在建工程 2 289 904 1 012 666 1 818 456 1 953 252
固定资产清理 0 124 259 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 379 544 638 384 246 199 386 888 771 389 424 589
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 6 823 129 2 998 403 1 840 082 2 228 111
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 1 389 996 1 257 638 1 256 537 1 248 210
其他非流动资产 28 111 676 27 188 145 27 188 145 27 184 846
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 788 428 554 791 565 874 797 412 373 804 598 246
资产总计 1 002 773 851 971 331 197 920 226 026 928 516 132
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 13 183 590 8 505 638 6 652 996 7 974 650
预收账款 19 665 778 18 482 246 16 767 669 19 488 363
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 16 782 896 4 726 976 5 459 215 6 171 809
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 59 650 503 53 895 741 42 363 251 37 832 315
应付利息 262 680 256 091 260 980 333 384
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 33 686 878 32 219 758 28 772 981 27 317 292
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 25 600 000 8 900 000 12 800 000 16 700 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 168 832 324 126 986 449 113 077 092 115 817 814
长期负债  
长期借款 166 700 000 197 300 000 197 300 000 227 300 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 166 700 000 197 300 000 197 300 000 227 300 000
负债合计 335 532 324 324 286 449 310 377 092 343 117 814
股东权益  
少数股东权益 4 488 396 4 414 861 981 637 868 248
实收资本(或股本) 318 600 000 318 600 000 318 600 000 318 600 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 0 0 0 0
盈余公积 5 642 941 4 556 289 4 556 289 4 556 289
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 338 510 190 319 473 597 285 711 007 261 373 781
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 662 753 131 642 629 887 608 867 297 584 530 070
股东权益合计 667 241 527 647 044 748 609 848 934 585 398 318
负债和股东权益总计 1 002 773 851 971 331 197 920 226 026 928 516 132