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2020年02月19日 星期三

北方稀土(600111)资产负债表

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北方稀土资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 7 042 779 529 5 284 304 653 5 051 054 985 2 878 044 162
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 112 522 349 906 669 737 925 588 043 858 019 636
应收股利 11 205 225 151 687 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 886 109 303 1 244 941 522 1 325 521 461 922 078 089
其他应收款净额 64 569 945 61 415 608 60 627 458 49 152 758
预付账款 317 238 588 328 866 465 111 379 334 87 775 417
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 5 938 002 570 5 097 256 800 5 033 278 952 5 292 988 830
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 8 914 641 7 815 309 8 914 641 8 914 641
其他流动资产 429 048 695 384 666 114 404 433 733 480 412 244
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 16 810 619 654 13 316 316 706 12 921 033 207 10 577 620 377
长期投资  
可供出售金融资产 557 036 189 453 169 521 329 540 335 329 540 335
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 88 677 001 105 244 727 90 167 532 90 935 112
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 10 405 692 12 771 861 14 369 193 19 382 593
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 47 453 941 48 215 407 49 971 602 51 108 210
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 634 390 054 2 609 592 383 2 674 955 725 2 684 093 021
工程物资 0 0 0 0
在建工程 153 905 857 89 478 881 54 361 144 48 829 362
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 602 593 753 584 796 483 535 915 492 533 076 540
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 232 471 892 230 910 166 237 138 601 239 556 763
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 639 015 460 609 428 206 655 250 622 693 066 833
其他非流动资产 251 248 860 263 923 186 457 855 440 354 435 280
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 5 217 198 700 5 007 530 820 5 099 525 686 5 044 024 047
资产总计 22 027 818 353 18 323 847 526 18 020 558 893 15 621 644 425
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 3 956 200 000 4 130 200 000 3 888 200 000 3 548 200 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 389 000 000 178 160 000 433 184 310 385 974 310
应付账款 2 381 258 591 825 598 604 936 034 721 937 747 777
预收账款 238 426 424 253 398 006 152 030 481 151 478 089
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 80 831 123 84 125 578 89 258 782 103 867 822
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 56 575 613 71 343 877 55 075 613 61 554 813
应交税费 63 447 656 65 776 880 42 337 056 63 025 107
应付利息 63 444 703 28 262 678 3 668 296 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 288 937 613 270 306 942 239 450 566 242 032 884
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 491 052 498 418 491 052 491 052
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 1 136 892 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 7 519 749 668 5 907 670 984 5 839 730 876 5 494 371 853
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 3 587 589 019 1 992 837 589 1 992 497 656 0
长期应付款 11 766 979 12 089 451 12 015 933 12 015 933
专项应付款 18 374 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 47 300 005 29 002 420 11 775 627 11 775 627
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 292 703 185 304 554 285 309 200 420 299 919 600
非流动负债合计 3 957 733 189 2 343 483 744 2 330 489 637 328 711 161
负债合计 11 477 482 856 8 251 154 728 8 170 220 513 5 823 083 014
股东权益  
少数股东权益 1 741 757 450 1 593 570 414 1 480 174 871 1 501 951 257
实收资本(或股本) 3 633 066 000 3 633 066 000 3 633 066 000 3 633 066 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 155 978 522 155 978 522 155 978 522 155 978 522
盈余公积 1 177 706 655 1 177 706 655 1 177 706 655 1 177 706 655
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 3 619 749 381 3 382 595 228 3 381 425 400 3 306 965 244
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 8 808 578 047 8 479 122 384 8 370 163 509 8 296 610 154
股东权益合计 10 550 335 497 10 072 692 797 9 850 338 380 9 798 561 411
负债和股东权益总计 22 027 818 353 18 323 847 526 18 020 558 893 15 621 644 425