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2019年11月14日 星期四

同方股份(600100)资产负债表

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同方股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 7 092 011 465 8 756 578 524 7 738 101 213 10 958 180 122
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 73 016 574 52 524 456 90 043 084 89 024 500
应收股利 361 455 007 385 408 964 16 813 440 22 041 114
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 8 166 185 191 7 682 128 702 7 191 308 254 7 115 732 144
其他应收款净额 1 046 834 935 992 478 029 941 643 523 1 271 659 662
预付账款 1 340 213 637 1 222 598 390 1 515 413 430 1 050 557 527
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 10 416 064 792 9 862 259 746 9 574 519 579 9 256 404 728
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 2 283 781 057 3 182 611 702 3 172 982 320 3 096 887 049
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 31 435 465 365 32 911 119 267 31 158 173 917 33 725 481 600
长期投资  
可供出售金融资产 4 218 942 555 3 358 199 431 2 926 979 294 3 020 578 818
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 14 390 730 14 700 000 14 589 566 14 700 000
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 1 065 806 238 1 045 550 551 895 877 300 908 285 567
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 15 489 121 023 13 241 921 840 13 300 934 054 12 156 644 248
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 3 570 722 596 3 205 662 443 3 261 952 964 3 292 441 421
工程物资 0 0 0 0
在建工程 337 662 080 673 867 381 667 087 216 592 410 464
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 1 217 926 379 1 264 321 105 1 286 089 378 1 332 467 486
开发支出 888 341 517 840 127 813 831 797 192 740 111 883
商誉 1 176 943 917 1 179 634 155 1 154 240 367 1 060 128 754
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 49 834 601 43 763 374 45 898 075 45 480 498
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 525 853 093 278 518 190 230 661 773 207 487 015
其他非流动资产 2 759 402 804 613 853 218 555 891 328 516 073 399
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 31 314 947 533 25 760 119 499 25 171 998 507 23 886 809 553
资产总计 62 750 412 899 58 671 238 766 56 330 172 424 57 612 291 153
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 10 665 809 871 10 436 768 726 9 832 093 473 7 928 914 235
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 425 692 488 355 640 902 351 622 899 433 090 726
应付账款 6 897 522 329 6 111 591 699 6 010 288 759 7 237 904 788
预收账款 5 123 968 381 4 412 999 078 4 911 011 729 4 815 134 276
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 354 534 149 322 949 302 280 404 341 476 706 323
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 13 630 962 754 605 700 13 630 962 13 630 962
应交税费 190 162 322 112 902 431 168 590 411 496 246 493
应付利息 120 024 113 105 406 707 59 804 859 114 489 597
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 879 498 108 881 284 594 856 832 950 884 858 592
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 1 114 834 450 1 170 011 520 1 112 347 190 1 070 721 400
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 5 060 968 767 5 071 985 444 4 052 996 755 5 037 645 082
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 30 846 645 939 29 736 146 102 27 649 624 327 28 509 342 476
长期负债  
长期借款 3 856 828 078 1 139 467 699 1 018 790 007 1 067 010 204
应付债券 3 500 000 000 3 500 000 000 2 800 000 000 2 800 000 000
长期应付款 232 094 232 094 232 094 232 094
专项应付款 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 293 343 066 287 527 158 263 697 240 281 699 014
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 362 949 956 363 280 395 381 495 216 395 560 532
非流动负债合计 8 015 453 194 5 292 607 347 4 466 314 558 4 546 601 844
负债合计 38 862 099 133 35 028 753 448 32 115 938 885 33 055 944 320
股东权益  
少数股东权益 3 002 531 520 2 961 995 985 2 910 097 025 2 766 349 744
实收资本(或股本) 2 963 898 951 2 963 898 951 2 963 898 951 2 963 898 951
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 9 300 743 334 9 331 073 187 9 323 679 424 9 331 433 137
盈余公积 1 314 511 101 1 314 511 101 1 314 511 101 1 314 511 101
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 6 972 202 817 7 035 819 350 7 628 355 052 7 897 458 148
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 20 885 782 246 20 680 489 332 21 304 136 513 21 789 997 089
股东权益合计 23 888 313 766 23 642 485 318 24 214 233 539 24 556 346 833
负债和股东权益总计 62 750 412 899 58 671 238 766 56 330 172 424 57 612 291 153