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2020年05月25日 星期一

广州发展(600098)资产负债表

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广州发展资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 3 402 483 239 920 636 642 1 300 585 202 2 034 481 641
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 160 792 485 186 844 308 260 404 613 245 599 881
应收股利 0 141 387 061 0 0
应收利息 13 157 822 10 382 774 2 607 776 3 588 324
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 347 078 715 1 426 546 102 1 181 418 304 1 068 868 259
其他应收款净额 294 228 174 319 845 772 306 067 672 377 302 751
预付账款 476 041 388 165 311 030 229 640 720 147 907 572
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 2 098 520 943 1 780 613 395 1 809 413 239 1 775 746 595
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 175 464 303 203 426 504 189 976 155 134 385 195
影响流动资产其他科目 3 430 322 748 2 975 003 667 1 967 715 686 2 215 874 456
流动资产合计 11 398 089 816 8 129 997 255 7 247 829 369 8 003 754 674
长期投资  
可供出售金融资产 3 498 194 406 3 645 268 406 2 984 194 406 2 675 486 381
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
投资性房地产 499 624 070 449 349 889 453 236 026 457 122 164
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 211 219 134 211 219 134 211 219 134 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 5 978 257 542 6 012 230 071 6 128 604 005 6 161 149 946
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 15 526 761 202 15 710 239 619 15 770 622 235 15 928 197 808
工程物资 2 781 104 3 555 052 4 102 244 3 884 955
在建工程 687 597 102 746 635 830 672 089 728 721 375 439
固定资产清理 2 603 422 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 770 122 074 775 012 148 791 860 520 786 303 350
开发支出 0 0 0 0
商誉 5 017 065 5 017 065 5 017 065 5 017 065
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 35 863 653 37 739 916 33 855 419 36 149 397
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 248 192 831 263 555 473 268 400 270 257 860 422
其他非流动资产 275 999 307 275 722 887 278 544 267 277 958 143
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 27 745 232 911 28 138 545 491 27 604 745 320 27 313 505 067
资产总计 39 143 322 727 36 268 542 746 34 852 574 688 35 317 259 742
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 3 994 226 000 3 944 226 000 3 829 568 045 4 300 417 830
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 2 437 663 980 2 435 474 008 2 440 950 258 2 388 349 781
预收账款 855 729 052 615 625 603 583 660 322 548 094 234
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 288 961 665 254 232 481 217 953 330 392 853 315
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 89 506 998 50 592 450 0 54 422 910
应交税费 182 109 266 131 794 411 99 285 536 107 337 494
应付利息 76 248 751 27 868 637 103 090 802 120 570 491
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 329 902 081 311 462 059 374 417 913 364 734 936
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 168 475 802 176 407 015 2 553 598 662 2 950 120 026
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 33 299 112 29 310 799 36 075 518 39 248 977
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 9 232 352 857 8 749 740 865 10 968 429 749 11 794 918 510
长期负债  
长期借款 4 392 590 138 4 393 674 490 4 593 565 709 4 569 134 990
应付债券 5 790 790 000 3 390 790 000 0 0
长期应付款 41 649 706 41 703 486 41 703 486 41 703 486
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 287 341 636 324 485 136 175 091 636 98 289 629
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 90 857 515 93 229 807 83 172 590 75 763 716
非流动负债合计 10 843 223 375 8 498 784 232 5 166 747 286 5 069 731 564
负债合计 20 075 576 232 17 248 525 097 16 135 177 035 16 864 650 073
股东权益  
少数股东权益 3 133 125 839 3 224 126 326 3 545 189 794 3 541 719 044
实收资本(或股本) 2 726 196 558 2 726 196 558 2 726 196 558 2 726 196 558
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 3 946 793 766 3 946 793 766 3 825 837 420 3 826 244 417
盈余公积 2 859 308 837 2 859 308 837 2 859 308 837 2 859 308 837
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 5 750 213 893 5 514 982 586 5 462 079 793 5 430 049 522
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 15 934 620 656 15 795 891 324 15 172 207 859 14 910 890 624
股东权益合计 19 067 746 495 19 020 017 649 18 717 397 653 18 452 609 668
负债和股东权益总计 39 143 322 727 36 268 542 746 34 852 574 688 35 317 259 742