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2020年02月16日 星期天

云天化(600096)资产负债表

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云天化资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 9 792 687 586 6 494 912 141 4 619 800 213 6 037 937 748
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 601 929 595 1 548 314 861 1 088 973 256 1 238 893 615
应收股利 0 147 000 387 000 387 000
应收利息 5 387 121 3 145 813 1 734 174 1 936 482
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 5 805 566 808 6 567 885 550 6 690 529 937 6 055 943 467
其他应收款净额 793 262 984 632 235 899 518 138 460 516 769 912
预付账款 6 445 502 445 6 511 183 970 6 379 320 100 5 372 720 617
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 8 476 765 541 8 991 974 894 9 961 621 110 10 390 357 339
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 234 644 316 2 014 531 564 1 312 836 246 1 540 333 978
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 34 220 951 351 32 827 850 557 30 628 312 690 31 195 627 005
长期投资  
可供出售金融资产 517 511 818 236 164 218 236 164 218 236 164 218
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 43 038 920 35 694 959 36 060 431 36 425 064
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 204 740 000 271 940 000 205 140 000 195 140 000
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 170 453 562 1 082 010 873 1 079 987 775 1 115 980 939
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 22 330 086 826 22 154 728 096 24 729 053 551 25 171 410 928
工程物资 0 0 0 60 606 504
在建工程 1 998 884 085 3 234 982 916 3 357 406 887 3 248 408 010
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 4 130 023 361 4 127 787 667 4 221 725 735 4 260 603 108
开发支出 0 0 0 0
商誉 86 713 377 86 713 377 86 713 377 86 713 377
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 160 257 996 1 195 758 893 1 271 865 608 1 300 719 651
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 216 667 830 192 051 080 194 900 350 191 998 721
其他非流动资产 684 372 841 661 762 575 624 515 968 624 548 800
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 32 542 750 616 33 279 594 654 36 043 533 900 36 528 719 321
资产总计 66 763 701 967 66 107 445 211 66 671 846 591 67 724 346 326
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 22 394 274 265 23 218 568 155 22 317 908 254 24 124 478 348
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 16 514 482 739 13 474 217 617 12 590 399 748 12 733 211 854
应付账款 6 239 809 230 7 205 865 246 7 036 110 698 5 808 840 343
预收账款 3 418 138 199 2 717 082 453 3 597 768 208 4 589 949 736
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 111 901 341 134 317 641 146 559 375 177 149 900
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 74 972 000 14 972 000 29 400 000 24 500 000
应交税费 196 249 721 76 883 368 89 206 338 103 268 355
应付利息 128 497 693 133 214 420 174 439 574 125 786 995
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 624 015 337 2 046 595 864 1 978 225 245 2 631 826 870
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 3 729 425 296 4 141 310 861 4 077 243 855 3 662 945 981
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 54 431 765 820 53 163 027 625 52 037 261 295 53 991 670 788
长期负债  
长期借款 3 516 273 975 3 303 162 258 4 123 263 908 3 480 700 858
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 2 912 482 829 3 841 026 692 4 463 324 892 4 220 616 133
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 337 496 583 360 337 496 337 496
其他非流动负 0 1 400 000 1 400 000 1 400 000
影响非流动负债其他科目 717 730 540 627 564 787 633 422 073 663 553 861
非流动负债合计 7 417 655 279 8 046 904 055 9 494 915 326 8 639 775 305
负债合计 61 849 421 099 61 209 931 681 61 532 176 620 62 631 446 093
股东权益  
少数股东权益 1 362 055 731 1 234 879 849 1 225 879 021 1 208 793 078
实收资本(或股本) 1 321 379 138 1 321 379 138 1 321 379 138 1 321 379 138
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 5 136 062 857 5 644 328 205 5 531 370 408 5 531 370 408
盈余公积 270 704 245 270 704 245 270 704 245 270 704 245
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -3 309 150 234 -3 674 514 538 -3 313 906 823 -3 330 162 191
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 552 225 137 3 662 633 681 3 913 790 949 3 884 107 155
股东权益合计 4 914 280 868 4 897 513 531 5 139 669 970 5 092 900 233
负债和股东权益总计 66 763 701 967 66 107 445 211 66 671 846 591 67 724 346 326