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2019年10月23日 星期三

哈高科(600095)资产负债表

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哈高科资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 182 751 008 239 779 694 232 898 499 284 086 227
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 110 000 1 770 000 1 701 792 1 810 000
应收股利 0 4 675 032 0 4 106 224
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 38 454 322 37 474 191 38 530 831 35 322 136
其他应收款净额 28 840 481 28 688 497 27 494 745 24 695 634
预付账款 6 061 397 6 686 293 6 611 383 5 319 480
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 307 790 740 325 698 674 328 597 106 337 579 560
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 4 436 645 4 368 818 3 436 234 1 891 584
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 630 527 815 710 152 731 701 110 204 756 191 833
长期投资  
可供出售金融资产 90 934 774 100 426 774 65 132 000 65 081 600
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 22 088 408 22 292 864 22 497 320 22 701 776
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 173 681 548 69 355 592 68 560 406 70 152 199
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 163 354 969 165 554 505 168 634 917 171 748 835
工程物资 0 0 0 0
在建工程 5 809 116 2 204 976 753 289 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 28 193 371 28 497 807 28 730 167 29 031 116
开发支出 393 267 168 805 2 991 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 697 788 777 346 863 905 943 463
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 3 501 827 3 501 827 3 501 827 3 501 827
其他非流动资产 0 0 36 134 774 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 488 655 067 392 780 496 394 811 596 363 160 815
资产总计 1 119 182 883 1 102 933 227 1 095 921 801 1 119 352 648
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 7 000 000 7 000 000 0 6 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 12 445 570 12 308 343 11 407 166 11 172 125
预收账款 89 615 776 83 649 717 66 112 287 74 203 984
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 989 853 1 084 274 1 182 418 1 171 051
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 564 034 564 034 564 034 564 034
应交税费 6 987 976 3 541 979 6 930 942 19 177 604
应付利息 192 375 322 140 384 750 332 788
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 57 434 589 51 687 477 55 481 636 44 079 812
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 500 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 175 730 174 167 157 965 149 063 233 163 701 398
长期负债  
长期借款 191 915 000 191 915 000 191 915 000 191 915 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 2 222 790 2 432 790 2 420 190
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 4 974 881 5 360 153 5 118 832 4 677 511
非流动负债合计 196 889 881 199 497 943 199 466 622 199 012 701
负债合计 372 620 055 366 655 908 348 529 855 362 714 099
股东权益  
少数股东权益 25 619 206 26 606 926 27 731 488 29 172 543
实收资本(或股本) 361 263 565 361 263 565 361 263 565 361 263 565
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 267 408 483 267 408 483 267 408 483 267 408 483
盈余公积 36 249 489 36 249 489 36 249 489 36 249 489
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 56 022 086 38 080 485 47 440 550 55 283 898
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 720 943 622 709 670 392 719 660 458 727 466 005
股东权益合计 746 562 828 736 277 318 747 391 946 756 638 549
负债和股东权益总计 1 119 182 883 1 102 933 227 1 095 921 801 1 119 352 648