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2019年12月05日 星期四

同济堂(600090)资产负债表

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同济堂资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 2 120 575 695 2 457 525 141 2 498 161 810 1 287 918 310
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 47 132 627 37 075 045 46 504 037 43 932 431
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 667 542 251 1 490 027 869 1 560 712 634 2 198 262 068
其他应收款净额 507 006 044 420 000 673 447 300 852 366 858 994
预付账款 90 240 823 212 337 192 162 085 070 171 278 643
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 442 376 744 431 157 240 457 816 759 473 645 032
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 9 575 891 7 275 184 6 679 553 501 236 824
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 884 450 074 5 055 398 344 5 179 260 717 5 043 132 301
长期投资  
可供出售金融资产 5 469 330 5 369 330 5 369 330 5 320 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 108 129 433 109 087 082 110 044 730 111 002 379
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 2 393 874 2 201 243 2 252 686 2 255 979
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 033 916 962 1 039 278 873 1 048 138 430 1 056 751 288
工程物资 0 0 0 0
在建工程 481 374 881 475 663 021 473 024 354 472 496 102
固定资产清理 0 0 4 750 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 484 149 183 440 298 060 442 997 551 446 288 426
开发支出 0 0 0 0
商誉 168 613 168 613 168 613 168 613
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 680 404 2 950 440 3 234 674 3 465 809
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 8 985 981 8 813 863 9 756 109 10 164 459
其他非流动资产 145 615 073 145 256 336 129 582 479 118 586 565
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 272 883 735 2 229 086 861 2 224 573 707 2 226 499 620
资产总计 7 157 333 809 7 284 485 206 7 403 834 423 7 269 631 922
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 293 900 000 277 900 000 292 830 000 370 821 200
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 19 901 552 45 827 823 58 318 931 83 743 719
应付账款 409 992 522 361 579 865 396 820 812 302 038 986
预收账款 30 675 562 19 003 930 39 819 785 23 126 764
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 8 687 583 8 162 676 10 443 939 11 411 501
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 951 977 951 977 951 977 951 977
应交税费 120 520 364 114 432 864 170 160 950 195 939 189
应付利息 938 505 1 135 156 1 430 336 1 139 261
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 239 641 578 588 445 969 226 275 645 228 463 948
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 125 209 644 1 417 440 261 1 197 052 376 1 217 636 546
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 300 000 300 000 300 000 300 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 20 359 355 20 528 186 20 697 016 20 865 847
其他非流动负 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000
影响非流动负债其他科目 116 666 120 238 123 809 127 381
非流动负债合计 124 810 464 125 107 116 125 403 768 125 700 420
负债合计 1 250 020 108 1 542 547 377 1 322 456 144 1 343 336 966
股东权益  
少数股东权益 197 296 972 188 202 681 472 197 188 447 980 781
实收资本(或股本) 594 146 207 594 146 207 594 146 207 594 146 207
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 589 661 193 2 589 949 193 2 760 029 572 2 760 029 572
盈余公积 162 899 764 162 899 764 162 899 764 162 899 764
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 363 185 566 2 206 615 984 2 091 981 548 1 961 114 632
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 5 710 016 729 5 553 735 147 5 609 181 091 5 478 314 175
股东权益合计 5 907 313 701 5 741 937 829 6 081 378 279 5 926 294 956
负债和股东权益总计 7 157 333 809 7 284 485 206 7 403 834 423 7 269 631 922