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2020年05月29日 星期五

同仁堂(600085)资产负债表

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同仁堂资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 5 770 447 441 6 269 752 151 5 735 492 450 5 859 224 840
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 861 710 060 1 002 676 175 931 054 517 918 451 095
应收股利 10 835 11 663 4 642 9 628
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 535 325 680 1 343 525 660 1 596 727 348 925 790 609
其他应收款净额 139 126 267 141 043 028 195 961 690 118 263 310
预付账款 308 952 041 292 443 491 221 280 318 220 734 558
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 5 836 026 417 5 505 430 827 4 907 210 259 5 328 305 762
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 102 314 988 91 744 584 281 193 511 82 005 165
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 14 553 913 728 14 646 627 580 13 868 924 734 13 452 784 966
长期投资  
可供出售金融资产 22 077 186 22 945 813 22 348 344 21 998 077
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 25 245 889 27 159 853 27 240 691 25 112 706
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 919 133 820 1 840 596 930 1 505 211 403 1 533 286 330
工程物资 0 0 0 0
在建工程 1 233 969 572 1 212 402 447 1 463 246 189 1 332 287 303
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 2 406 300 2 565 984 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 349 623 636 339 062 486 342 674 642 345 946 333
开发支出 0 0 0 0
商誉 45 124 074 46 023 500 47 006 939 47 338 047
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 181 474 559 177 718 448 168 526 172 163 606 400
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 94 451 605 102 895 705 107 003 283 98 634 561
其他非流动资产 81 446 485 73 937 601 41 957 328 39 016 022
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 954 953 126 3 845 308 768 3 725 214 990 3 607 225 779
资产总计 18 508 866 855 18 491 936 348 17 594 139 724 17 060 010 745
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 381 050 000 383 800 000 371 000 000 380 800 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 44 950 000 6 850 000 39 154 500 41 454 500
应付账款 2 754 907 228 2 555 237 022 2 150 331 474 2 181 037 208
预收账款 196 440 061 204 926 220 167 263 402 261 160 259
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 347 865 386 410 597 438 235 457 909 214 555 459
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 22 512 089 501 189 397 28 839 769 20 718 169
应交税费 219 984 909 226 486 564 286 173 521 227 172 311
应付利息 6 585 598 21 643 000 9 957 067 9 870 067
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 620 888 521 606 791 808 673 845 338 584 526 173
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 4 595 183 792 4 917 521 449 3 962 022 980 3 921 294 146
长期负债  
长期借款 132 567 705 126 117 338 126 674 406 127 197 011
应付债券 798 368 181 798 262 838 804 057 496 798 052 153
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 9 840 900 9 840 900 9 840 900 9 840 900
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 5 042 118 5 172 201 5 031 932 5 346 024
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 133 482 697 131 602 063 113 340 843 116 321 697
非流动负债合计 1 082 933 807 1 074 627 545 1 062 577 781 1 060 389 990
负债合计 5 678 117 599 5 992 148 994 5 024 600 761 4 981 684 137
股东权益  
少数股东权益 4 596 261 767 4 460 103 245 4 486 744 577 4 284 849 680
实收资本(或股本) 1 371 470 262 1 371 470 262 1 371 470 262 1 371 470 262
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 006 153 349 2 006 153 349 2 006 153 349 2 006 153 349
盈余公积 582 660 725 582 660 725 582 660 725 582 660 725
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 4 265 873 222 4 046 352 200 4 069 606 956 3 775 702 947
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 8 234 487 489 8 039 684 109 8 082 794 386 7 793 476 928
股东权益合计 12 830 749 256 12 499 787 354 12 569 538 963 12 078 326 608
负债和股东权益总计 18 508 866 855 18 491 936 348 17 594 139 724 17 060 010 745