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2019年10月24日 星期四

人福医药(600079)资产负债表

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人福医药资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 4 563 521 834 3 490 629 518 2 808 987 376 3 209 100 861
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 440 089 652 334 040 160 387 420 925 313 980 458
应收股利 0 8 666 008 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 5 638 862 314 5 042 716 828 4 967 005 701 4 544 683 536
其他应收款净额 873 744 136 747 222 262 830 616 877 714 492 410
预付账款 749 116 213 748 237 987 646 316 376 626 755 171
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 3 025 495 682 2 460 789 594 2 250 042 599 2 196 990 153
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 19 822 923 0 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 15 290 829 830 12 852 125 280 11 890 389 853 11 606 002 589
长期投资  
可供出售金融资产 434 333 600 421 136 100 421 136 100 421 136 100
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 517 427 292 539 098 453 494 598 260 438 712 288
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 2 779 006 527 1 503 047 131 1 371 609 974 1 341 740 192
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 4 527 268 266 4 627 094 141 4 674 884 625 4 696 294 084
工程物资 123 585 073 104 924 582 75 598 534 57 865 732
在建工程 917 903 861 801 131 087 643 422 204 470 253 237
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 2 871 647 394 1 813 754 677 1 760 022 094 1 725 249 137
开发支出 194 160 615 184 497 490 143 219 316 114 147 917
商誉 6 351 587 659 4 577 893 947 4 568 721 774 4 497 324 284
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 66 279 659 62 993 380 57 790 570 58 319 252
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 75 186 360 46 197 758 42 229 628 38 448 408
其他非流动资产 1 268 890 450 1 708 861 153 1 542 312 214 962 042 386
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 20 127 276 756 16 390 629 900 15 795 545 293 14 821 533 017
资产总计 35 418 106 586 29 242 755 180 27 685 935 146 26 427 535 606
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 4 971 554 964 4 863 455 751 4 130 309 708 3 227 831 109
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 824 948 726 755 291 529 833 806 899 759 847 014
应付账款 2 229 615 092 2 066 781 912 2 046 569 942 1 849 950 829
预收账款 304 647 668 245 305 966 194 238 992 246 285 327
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 24 562 497 31 013 224 29 720 334 38 603 598
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 45 748 280 46 698 622 629 793 629 793
应交税费 559 087 412 119 408 382 181 408 193 262 942 751
应付利息 79 238 532 60 807 208 66 774 614 65 229 769
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 207 550 036 721 625 025 759 717 715 742 594 474
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 154 601 100 319 098 000 671 918 940 666 257 150
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 4 000 000 000 3 000 000 000 2 000 000 000 2 200 000 000
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 14 401 554 307 12 229 485 619 10 915 095 129 10 060 171 813
长期负债  
长期借款 4 620 791 852 3 080 931 881 3 069 207 421 2 991 492 411
应付债券 996 836 676 996 328 674 995 837 010 995 344 077
长期应付款 39 964 769 19 168 424 19 732 120 20 865 453
专项应付款 1 733 958 1 438 801 1 764 344 1 779 528
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 3 202 325 3 262 574 2 460 774 2 460 774
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 367 662 223 388 824 589 368 773 661 372 918 485
非流动负债合计 6 030 191 803 4 489 954 943 4 457 775 330 4 384 860 727
负债合计 20 431 746 110 16 719 440 562 15 372 870 459 14 445 032 539
股东权益  
少数股东权益 2 782 977 301 1 856 265 675 2 064 292 984 1 941 304 487
实收资本(或股本) 1 286 049 062 1 286 049 062 1 286 049 062 1 286 049 062
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 3 808 557 299 3 770 473 212 3 915 480 970 3 908 382 080
盈余公积 256 560 038 256 560 038 264 545 851 256 560 038
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 4 896 732 008 3 392 908 699 3 347 894 949 3 158 585 627
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 12 203 383 175 10 667 048 943 10 248 771 702 10 041 198 579
股东权益合计 14 986 360 476 12 523 314 618 12 313 064 686 11 982 503 067
负债和股东权益总计 35 418 106 586 29 242 755 180 27 685 935 146 26 427 535 606