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2019年09月23日 星期一

新疆天业(600075)资产负债表

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新疆天业资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 225 521 650 234 027 129 180 193 366 203 755 019
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 148 735 557 499 407 322 528 187 937 587 114 572
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 724 310 954 778 194 342 731 995 527 623 461 420
其他应收款净额 46 955 174 55 362 140 43 584 881 27 402 095
预付账款 76 412 814 74 542 663 66 192 172 30 975 497
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 050 437 375 904 438 960 1 013 475 630 888 155 820
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 20 942 914 13 225 266 15 502 429 13 498 584
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 293 316 439 2 559 197 822 2 579 131 942 2 374 363 008
长期投资  
可供出售金融资产 16 186 000 16 186 000 16 186 000 16 186 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 8 535 169 8 681 415 8 827 662 8 973 909
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 157 968 448 7 968 448 9 165 008 7 165 008
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 5 393 439 786 5 421 170 167 5 476 031 963 5 540 468 096
工程物资 2 910 278 3 312 961 3 972 604 3 283 858
在建工程 68 573 170 32 165 989 17 890 473 16 121 441
固定资产清理 0 0 1 718 999 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 536 418 870 539 659 598 542 759 699 546 163 705
开发支出 0 0 310 843 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 12 391 802 6 754 427 7 251 245 4 891 375
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 9 714 261 9 714 261 9 714 261 9 714 261
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 6 206 137 785 6 045 613 266 6 093 828 756 6 152 967 654
资产总计 8 499 454 224 8 604 811 088 8 672 960 699 8 527 330 662
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 560 000 000 760 000 000 999 950 000 999 950 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 1 172 831 581 1 187 375 193 1 219 160 399 1 185 260 925
预收账款 166 069 236 161 881 778 214 748 919 126 819 733
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 39 663 110 35 284 105 28 985 870 45 839 060
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 2 060 475 2 060 475 2 060 475 2 060 475
应交税费 83 239 316 87 785 028 86 401 554 107 442 522
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 006 658 643 1 032 810 734 1 022 180 728 1 091 905 058
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 3 030 522 360 3 267 197 314 3 573 487 945 3 559 277 772
长期负债  
长期借款 150 000 000 150 000 000 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 559 301 134 592 972 747 625 191 332 650 566 649
专项应付款 441 100 417 500 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 21 707 392 22 078 741 22 912 034 23 683 384
非流动负债合计 731 449 625 765 468 988 648 103 367 674 250 033
负债合计 3 761 971 986 4 032 666 302 4 221 591 311 4 233 527 805
股东权益  
少数股东权益 426 512 185 428 809 407 425 484 842 425 177 687
实收资本(或股本) 972 522 352 972 522 352 694 658 823 694 658 823
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 328 638 954 1 328 638 954 1 606 502 483 1 606 502 483
盈余公积 248 826 671 248 826 671 248 826 671 248 826 671
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 756 122 034 1 588 770 813 1 471 771 302 1 314 677 557
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 310 970 054 4 143 335 379 4 025 884 546 3 868 625 171
股东权益合计 4 737 482 238 4 572 144 786 4 451 369 387 4 293 802 857
负债和股东权益总计 8 499 454 224 8 604 811 088 8 672 960 699 8 527 330 662