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2019年09月23日 星期一

上海梅林(600073)资产负债表

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上海梅林资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 3 506 210 804 3 208 073 561 3 295 693 469 3 309 162 735
交易性金融资产 0 0 0 11 340 680
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 000 000 8 800 000 5 900 000 9 290 000
应收股利 0 14 531 232 64 675 284 36 333 930
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 310 357 580 1 788 894 598 1 696 190 290 1 355 804 586
其他应收款净额 429 139 842 446 730 171 407 724 569 297 647 830
预付账款 240 946 581 260 642 409 230 922 754 300 336 745
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 489 190 051 1 798 804 116 1 691 743 807 1 706 200 938
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 106 294 240 120 879 407 111 344 486 136 954 059
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 7 091 180 131 7 690 598 869 7 510 222 802 7 163 071 504
长期投资  
可供出售金融资产 34 061 093 38 819 414 44 400 774 47 974 225
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 4 292 542 4 382 629 4 472 715 4 562 802
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 1 229 656 1 548 780 1 867 903 2 187 027
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 391 644 719 380 533 189 376 111 364 363 803 125
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 526 005 878 2 686 780 861 2 738 586 530 2 709 931 150
工程物资 0 0 0 0
在建工程 204 896 184 150 878 478 120 409 973 170 423 065
固定资产清理 461 027 440 849 -48 956 0
生产性生物资产 76 403 027 78 673 164 96 202 053 104 222 409
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 205 931 915 210 742 286 151 928 498 214 835 291
开发支出 0 0 0 0
商誉 440 626 045 440 626 045 440 626 045 440 626 045
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 185 141 837 188 269 711 185 157 450 199 090 362
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 79 570 639 54 964 277 52 878 337 54 964 277
其他非流动资产 87 361 372 94 915 022 87 361 372 87 361 372
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 4 237 625 934 4 331 574 703 4 299 954 058 4 399 981 150
资产总计 11 328 806 065 12 022 173 572 11 810 176 860 11 563 052 654
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 2 241 768 954 2 513 745 844 2 689 153 509 2 538 895 151
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 24 043 828 31 468 021 29 567 453 19 415 121
应付账款 1 268 842 065 1 598 396 447 1 272 005 057 1 218 319 807
预收账款 550 254 689 269 068 547 278 061 304 594 360 183
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 171 325 952 173 969 822 166 132 296 190 780 954
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 28 319 755 28 319 755 30 337 176 30 337 176
应交税费 32 627 421 43 679 743 62 053 415 94 952 297
应付利息 1 694 750 1 155 400 1 287 467 2 860 023
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 638 957 882 930 451 215 809 919 277 741 087 713
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 17 319 331 14 000 000 16 621 857 14 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 4 985 764 831 5 608 991 342 5 399 281 557 5 478 379 213
长期负债  
长期借款 603 000 000 603 000 000 603 000 000 603 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 27 485 162 23 294 542 23 144 577 22 994 612
专项应付款 92 668 892 92 947 354 86 817 429 93 678 156
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 6 963 766 6 963 766 9 429 059 9 255 025
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 185 411 599 188 752 433 156 176 676 165 734 904
非流动负债合计 958 231 594 960 482 300 924 251 496 941 134 205
负债合计 5 943 996 425 6 569 473 642 6 323 533 053 6 419 513 417
股东权益  
少数股东权益 1 902 217 315 1 951 569 509 2 057 176 650 1 944 510 978
实收资本(或股本) 937 729 472 937 729 472 937 729 472 937 729 472
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 698 708 587 1 698 708 587 1 698 708 587 1 698 708 587
盈余公积 88 443 044 88 443 044 65 110 258 65 110 258
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 780 132 578 759 390 141 688 737 940 503 893 087
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 482 592 325 3 501 130 421 3 429 467 157 3 199 028 259
股东权益合计 5 384 809 641 5 452 699 930 5 486 643 807 5 143 539 237
负债和股东权益总计 11 328 806 065 12 022 173 572 11 810 176 860 11 563 052 654