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2019年09月15日 星期天

中船科技(600072)资产负债表

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中船科技资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 924 292 327 1 233 387 802 1 506 384 764 2 438 533 259
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 13 544 923 12 136 981 27 184 778 54 117 464
应收股利 0 0 0 0
应收利息 38 212 021 53 184 038 28 814 623 27 162 569
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 615 391 365 1 518 315 078 1 550 189 791 1 528 141 004
其他应收款净额 71 253 659 73 473 732 68 500 339 81 297 516
预付账款 1 522 019 303 1 024 398 243 1 167 803 090 708 620 139
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 342 997 540 1 010 472 628 1 457 916 524 1 241 041 577
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 634 239 900 607 939 900 595 869 900 595 869 900
其他流动资产 157 909 169 361 323 568 43 003 955 51 802 650
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 6 319 860 208 5 894 631 971 6 445 667 764 6 726 586 077
长期投资  
可供出售金融资产 60 730 714 62 829 201 61 361 726 60 796 749
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 36 092 088 36 455 098 36 645 885 7 888 845
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 3 058 987 636 3 014 657 843 2 610 393 419 2 497 862 677
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 234 285 497 222 297 546 234 130 471 234 455 531
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 409 849 734 416 139 690 422 947 120 433 187 740
工程物资 0 0 0 0
在建工程 852 926 998 844 138 465 827 157 046 806 291 465
固定资产清理 1 487 139 1 382 852 4 611 384 1 193 087
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 140 880 188 141 995 309 143 428 891 174 466 821
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 213 360 259 080 304 800 350 520
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 34 582 562 37 029 203 34 582 562 34 582 562
其他非流动资产 600 000 000 600 000 000 600 000 000 200 000 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 5 430 035 916 5 377 184 288 4 975 563 304 4 451 075 997
资产总计 11 749 896 124 11 271 816 259 11 421 231 068 11 177 662 074
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 946 000 000 1 961 000 000 1 661 000 000 1 581 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 19 544 579 38 337 428 15 049 565 28 647 307
应付账款 1 196 438 742 1 149 595 639 1 156 424 107 1 447 381 806
预收账款 716 795 985 303 321 093 858 200 437 374 896 936
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 119 135 004 85 495 503 51 322 811 11 238 641
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 2 140 097 2 140 097 2 140 097 2 140 097
应交税费 46 097 837 57 872 842 23 990 286 105 194 149
应付利息 7 650 172 6 550 989 9 386 351 9 182 193
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 493 152 045 423 364 141 427 891 451 428 390 919
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 400 000 000 400 000 000 400 000 000 400 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 120 008 858 165 691 070 165 949 419 246 533 231
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 5 066 963 318 4 593 368 803 4 771 354 525 4 634 605 279
长期负债  
长期借款 2 550 000 000 2 550 000 000 2 545 000 000 2 440 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 5 050 650 3 549 064 3 310 333 3 224 086
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 39 529 549 34 185 549 21 878 049 21 966 972
非流动负债合计 2 639 195 868 2 630 920 281 2 614 804 050 2 509 806 726
负债合计 7 706 159 186 7 224 289 084 7 386 158 575 7 144 412 005
股东权益  
少数股东权益 399 574 383 402 795 962 401 954 109 408 749 927
实收资本(或股本) 736 249 883 736 249 883 736 249 883 736 249 883
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 438 760 017 2 438 760 017 2 438 760 017 2 438 760 017
盈余公积 208 348 715 208 348 715 208 348 715 208 348 715
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 252 573 849 249 324 241 239 111 099 235 909 419
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 644 162 555 3 644 731 213 3 633 118 384 3 624 500 143
股东权益合计 4 043 736 938 4 047 527 175 4 035 072 494 4 033 250 070
负债和股东权益总计 11 749 896 124 11 271 816 259 11 421 231 068 11 177 662 074