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2019年10月21日 星期一

葛洲坝(600068)资产负债表

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葛洲坝资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 17 105 996 261 20 124 013 808 17 545 754 222 21 424 438 245
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 2 036 716 810 1 902 027 513 1 633 451 317 2 437 092 739
应收股利 0 2 061 435 0 0
应收利息 32 500 32 500 32 500 32 500
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 12 519 314 989 11 922 446 298 12 337 951 491 10 598 548 786
其他应收款净额 15 816 461 849 11 383 977 807 12 104 522 194 7 054 817 680
预付账款 6 479 271 748 11 377 771 396 12 300 490 749 18 790 785 801
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 63 051 504 978 54 642 851 999 51 075 740 419 38 853 623 273
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 711 489 751 691 055 247 557 823 941 518 106 624
其他流动资产 1 331 321 144 1 101 781 636 1 041 038 376 858 774 865
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 119 052 110 030 113 148 019 637 108 596 805 209 100 536 220 514
长期投资  
可供出售金融资产 5 854 706 831 5 455 501 035 5 269 748 683 5 203 701 540
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 38 788 805 39 106 485 39 424 165 39 742 039
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 5 427 979 196 5 101 534 463 5 341 548 832 5 508 960 773
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 6 204 518 278 6 157 590 394 5 395 416 398 5 428 309 189
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 14 126 166 795 13 924 603 801 13 776 156 975 13 908 967 607
工程物资 0 0 0 0
在建工程 6 554 521 033 3 954 341 826 2 930 286 613 2 688 670 130
固定资产清理 4 842 312 4 948 579 4 680 706 2 278 945
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 15 243 706 971 15 319 276 652 15 285 545 786 15 352 289 551
开发支出 196 998 419 166 908 555 162 219 556 155 229 490
商誉 1 390 877 597 1 363 015 529 1 362 641 444 1 250 132 252
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 312 314 904 280 122 644 251 551 817 253 017 926
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 463 626 322 421 978 773 399 226 226 361 979 622
其他非流动资产 307 379 216 1 066 075 309 858 699 578 539 331 246
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 56 126 426 679 53 255 004 046 51 077 146 778 50 692 610 310
资产总计 175 178 536 709 166 403 023 683 159 673 951 987 151 228 830 824
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 14 279 997 041 10 549 450 600 9 716 823 500 7 127 350 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 399 313 222 470 369 525 691 133 641 795 335 942
应付账款 25 903 039 164 26 284 267 897 23 678 813 299 22 519 693 332
预收账款 11 541 060 929 11 632 157 327 9 864 714 972 8 441 237 719
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 324 348 531 353 100 358 322 043 902 344 038 657
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 131 355 322 441 635 559 394 419 153 253 809 660
应交税费 1 725 318 398 1 502 770 857 1 637 562 037 1 910 953 474
应付利息 235 550 897 112 266 705 240 411 540 261 837 120
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 14 306 158 368 13 965 233 270 13 918 781 099 12 497 319 752
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 9 996 663 225 9 579 973 408 7 108 093 768 5 436 603 057
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 17 706 016 122 317 152 566 486 418
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 78 860 511 113 74 891 347 823 67 572 949 477 59 588 665 131
长期负债  
长期借款 24 344 032 036 22 581 275 889 25 137 589 867 26 152 971 306
应付债券 11 800 000 000 11 800 000 000 11 800 000 000 11 800 000 000
长期应付款 1 789 276 291 1 805 961 493 1 790 276 291 1 790 776 291
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 939 662 181 917 791 702 888 907 634 874 432 919
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 326 256 477 295 784 383 167 346 491 168 231 111
非流动负债合计 40 924 883 316 39 173 031 667 41 760 752 039 42 704 603 427
负债合计 119 785 394 429 114 064 379 491 109 333 701 516 102 293 268 558
股东权益  
少数股东权益 15 232 253 790 12 984 199 899 11 152 654 506 10 413 146 163
实收资本(或股本) 4 604 777 412 4 604 777 412 4 604 777 412 4 604 777 412
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 7 719 025 211 7 706 476 357 7 663 355 590 7 585 306 270
盈余公积 1 201 812 080 1 201 812 080 1 201 812 080 1 201 812 080
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 9 096 772 424 8 385 006 137 8 489 984 183 7 887 345 539
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 40 160 888 490 39 354 444 293 39 187 595 965 38 522 416 103
股东权益合计 55 393 142 280 52 338 644 192 50 340 250 471 48 935 562 266
负债和股东权益总计 175 178 536 709 166 403 023 683 159 673 951 987 151 228 830 824