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2019年12月14日 星期六

冠城大通(600067)资产负债表

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冠城大通资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 2 540 905 097 2 298 293 934 1 583 121 136 3 844 214 650
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 233 091 772 219 009 459 212 272 911 121 748 707
应收股利 0 0 30 000 000 1 077 570
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 664 305 374 689 208 059 659 075 106 636 228 995
其他应收款净额 489 328 361 135 408 968 165 716 014 109 970 148
预付账款 350 028 047 594 216 603 474 044 617 575 420 001
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 11 435 092 728 11 605 497 441 11 483 863 902 9 379 706 525
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 321 278 896 370 227 059 316 156 837 114 816 810
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 16 209 122 218 16 023 024 110 14 950 983 781 14 783 183 405
长期投资  
可供出售金融资产 1 573 928 832 1 635 082 779 1 534 884 623 1 751 618 114
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 188 897 431 188 897 431 188 897 431 188 897 431
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 618 776 112 606 585 186 585 272 551 602 167 559
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 309 917 294 1 301 285 397 1 319 407 124 1 341 034 988
工程物资 0 0 0 0
在建工程 302 269 262 215 220 055 48 754 730 53 004 558
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 478 247 898 483 952 615 486 060 326 489 270 619
开发支出 0 0 0 0
商誉 42 589 643 108 394 383 108 394 383 108 394 383
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 16 221 285 14 633 714 12 550 100 13 239 281
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 8 831 271 11 374 084 8 962 046 8 808 809
其他非流动资产 179 063 061 94 784 006 139 434 139 85 776 820
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 4 718 742 087 4 660 209 649 4 432 617 452 4 642 212 562
资产总计 20 927 864 306 20 683 233 759 19 383 601 233 19 425 395 967
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 852 973 809 1 052 974 264 1 100 000 000 970 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 42 727 000 28 558 000 10 622 858 37 067 738
应付账款 1 208 563 754 1 251 145 502 1 300 255 507 1 404 540 987
预收账款 3 570 522 693 3 454 956 282 2 622 790 529 2 351 713 629
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 17 849 717 15 306 482 14 993 957 13 934 224
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 11 602 226 20 902 226 17 764 226 5 690 086
应交税费 1 660 493 995 1 514 662 916 1 575 475 459 1 631 844 607
应付利息 69 983 887 15 257 121 122 052 821 87 056 046
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 164 231 532 1 357 649 394 710 526 065 1 327 902 231
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 222 700 000 169 750 000 169 750 000 117 400 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 8 821 648 613 8 881 162 186 7 644 231 422 7 947 149 548
长期负债  
长期借款 839 500 000 613 350 000 613 350 000 449 600 000
应付债券 2 773 006 603 2 770 577 427 2 768 225 387 2 765 947 962
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 1 693 128 1 742 662 1 676 444 1 626 498
其他非流动负 173 547 834 173 547 834 173 547 834 173 547 834
影响非流动负债其他科目 1 400 000 1 450 000 1 500 000 1 550 000
非流动负债合计 3 789 147 565 3 560 667 923 3 558 299 664 3 392 272 294
负债合计 12 610 796 178 12 441 830 109 11 202 531 086 11 339 421 841
股东权益  
少数股东权益 1 069 542 040 1 062 512 713 1 012 784 244 977 408 954
实收资本(或股本) 1 492 110 725 1 492 110 725 1 492 110 725 1 492 110 725
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 222 375 228 1 235 880 210 1 235 880 210 1 235 880 210
盈余公积 392 166 631 371 239 735 371 239 735 371 239 735
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 4 113 340 810 4 065 026 721 4 050 342 785 3 982 837 967
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 7 247 526 087 7 178 890 937 7 168 285 903 7 108 565 171
股东权益合计 8 317 068 127 8 241 403 650 8 181 070 147 8 085 974 126
负债和股东权益总计 20 927 864 306 20 683 233 759 19 383 601 233 19 425 395 967