皖维高新(600063)资产负债表

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皖维高新资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 589 787 455 1 049 496 603 349 903 433 289 966 366
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 418 128 295 300 378 539 361 637 258 409 753 010
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 315 737 157 348 509 804 376 939 952 397 395 654
其他应收款净额 6 162 822 6 872 720 12 033 218 4 586 198
预付账款 143 116 289 106 905 698 109 858 437 82 628 855
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 609 859 792 650 564 697 583 363 588 490 406 561
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 76 715 672 102 305 856 102 684 142 113 955 703
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 201 824 740 2 608 313 985 1 941 838 673 1 831 498 251
长期投资  
可供出售金融资产 1 306 342 417 1 138 829 008 1 272 365 072 1 234 560 343
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 100 000 100 000 100 000 100 000
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 4 632 170 049 5 007 009 317 3 285 917 323 3 363 175 978
工程物资 18 426 864 19 619 410 19 307 065 22 054 544
在建工程 505 177 041 362 310 026 2 040 180 594 1 796 310 155
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 320 166 522 323 657 668 319 509 100 324 100 391
开发支出 4 182 897 5 265 382 5 012 369 4 810 531
商誉 4 467 830 4 467 830 4 467 830 4 467 830
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 22 324 354 21 924 179 22 208 966 22 542 570
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 24 394 611 22 111 157 22 692 096 24 715 727
其他非流动资产 74 281 634 76 648 023 84 710 504 84 710 850
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 6 912 034 219 6 981 942 000 7 076 470 918 6 881 548 920
资产总计 9 113 858 959 9 590 255 985 9 018 309 591 8 713 047 171
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 2 023 355 200 2 026 710 400 2 637 716 400 2 238 757 232
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 91 900 000 303 666 180 540 695 000 689 194 514
应付账款 393 733 674 517 009 969 520 846 904 522 424 267
预收账款 86 608 204 64 351 399 55 652 923 68 508 262
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 12 063 722 11 036 785 8 676 826 8 639 151
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 62 791 504 56 709 439 50 098 826 63 531 865
应付利息 9 049 123 45 045 147 31 443 306 20 865 806
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 36 806 346 38 506 218 51 918 822 48 421 755
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 140 000 000 140 000 000 140 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 32 189 985 224 133 095 233 867 442 227 016 538
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 748 497 759 3 427 168 630 4 270 916 448 4 027 359 390
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 800 000 000 800 000 000 800 000 000 800 000 000
长期应付款 224 890 292 222 617 573 0 0
专项应付款 131 228 151 755 59 265 63 466
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 178 962 140 153 788 564 173 818 974 168 148 264
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 70 220 579 71 790 943 70 561 306 74 156 582
非流动负债合计 1 274 204 239 1 248 348 834 1 044 439 544 1 042 368 313
负债合计 4 022 701 998 4 675 517 465 5 315 355 993 5 069 727 703
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 1 925 894 692 1 925 894 692 1 645 894 692 1 645 894 692
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 599 289 963 1 599 289 965 598 808 833 598 808 833
盈余公积 140 817 158 140 817 158 140 817 158 140 817 158
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 378 887 618 341 331 880 295 270 415 268 081 207
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 5 091 156 960 4 914 738 520 3 702 953 599 3 643 319 468
股东权益合计 5 091 156 960 4 914 738 520 3 702 953 599 3 643 319 468
负债和股东权益总计 9 113 858 959 9 590 255 985 9 018 309 591 8 713 047 171