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2019年09月19日 星期四

华润双鹤(600062)资产负债表

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华润双鹤资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 1 248 135 128 1 044 314 035 1 174 692 930 1 666 109 029
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 835 946 747 675 874 169 644 253 525 768 562 582
应收股利 0 0 0 0
应收利息 237 932 236 972 43 096 2 913 390
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 955 786 924 1 186 263 787 1 087 984 616 1 034 608 776
其他应收款净额 21 708 440 33 425 430 34 811 574 118 677 428
预付账款 79 043 827 140 436 891 122 018 063 120 208 345
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 974 239 557 944 741 700 898 233 432 801 219 223
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 665 097 534 589 585 362 462 170 604 314 749 446
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 780 196 088 4 614 878 346 4 424 207 840 4 827 048 220
长期投资  
可供出售金融资产 2 112 051 16 478 415 16 478 415 16 478 415
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 6 000 891 20 897 002 21 250 343 21 603 685
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 328 584 420 2 332 799 775 2 331 042 086 2 384 077 068
工程物资 0 0 0 0
在建工程 121 059 378 123 632 305 155 580 324 104 145 026
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 968 475 578 981 952 752 996 653 855 990 380 688
开发支出 347 322 944 331 155 628 301 282 308 275 740 990
商誉 796 995 062 796 995 062 796 995 062 796 995 062
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 12 024 111 12 812 858 12 066 895 12 906 463
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 50 214 912 31 784 556 29 012 976 38 027 785
其他非流动资产 24 910 928 25 653 533 21 787 177 62 557 014
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 4 657 700 275 4 674 161 886 4 682 149 441 4 702 912 196
资产总计 9 437 896 363 9 289 040 232 9 106 357 281 9 529 960 417
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 322 118 2 910 079 10 081 457 9 101 167
应付账款 468 920 649 550 864 484 545 344 463 427 593 614
预收账款 156 718 555 100 888 752 88 123 648 107 980 945
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 148 826 408 112 564 244 91 023 598 117 888 852
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 71 722 592 177 583 532
应交税费 113 879 054 142 770 684 112 232 747 119 515 681
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 320 496 696 435 662 900 453 227 727 1 057 966 450
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 209 163 480 1 345 661 142 1 371 756 232 2 017 630 241
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 1 517 911 1 517 911 1 517 911 1 517 911
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 99 749 327 101 517 647 103 069 220 104 699 482
其他非流动负 170 000 000 0 0 0
影响非流动负债其他科目 108 902 167 116 116 976 120 350 685 122 984 394
非流动负债合计 380 169 405 219 152 534 224 937 816 229 201 787
负债合计 1 589 332 885 1 564 813 676 1 596 694 048 2 246 832 028
股东权益  
少数股东权益 391 772 176 383 313 189 372 631 208 361 519 199
实收资本(或股本) 869 364 758 869 364 758 724 470 631 724 470 631
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 659 912 179 659 912 179 659 912 179 659 912 179
盈余公积 410 064 492 362 235 316 362 235 316 362 235 316
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 5 517 393 339 5 447 485 375 5 388 312 213 5 174 067 673
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 7 456 791 302 7 340 913 367 7 137 032 025 6 921 609 189
股东权益合计 7 848 563 478 7 724 226 556 7 509 663 233 7 283 128 388
负债和股东权益总计 9 437 896 363 9 289 040 232 9 106 357 281 9 529 960 417