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2019年12月05日 星期四

五矿发展(600058)资产负债表

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五矿发展资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 2 676 336 404 2 230 683 358 3 177 506 962 2 212 555 626
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 2 325 627 456 1 834 871 252 2 131 420 173 1 796 517 563
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 4 761 224 245 4 992 857 110 4 771 731 579 3 931 169 875
其他应收款净额 1 249 658 261 1 319 345 054 1 371 437 488 3 382 493 183
预付账款 3 251 337 317 3 684 727 861 3 338 549 807 3 055 915 251
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 3 469 079 666 6 489 911 912 6 352 741 276 8 097 396 603
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 99 431 536 113 927 456 343 337 389 55 019 511
影响流动资产其他科目 0 0 1 511 440 0
流动资产合计 17 832 694 884 20 666 324 005 21 488 236 115 22 531 067 613
长期投资  
可供出售金融资产 135 793 483 433 273 842 432 013 842 430 473 842
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 38 130 077 39 048 710 39 967 343 40 885 975
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 307 024 822 322 688 722 340 850 008 358 952 117
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 325 281 971 1 193 268 433 1 205 163 350 1 221 366 332
工程物资 0 0 0 0
在建工程 142 949 179 301 050 611 248 227 195 242 369 989
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 689 019 156 653 385 526 657 217 728 695 316 350
开发支出 5 798 531 4 735 970 3 907 991 3 802 330
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 36 028 515 24 274 371 25 731 279 27 541 359
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 984 091 369 974 898 893 968 450 133 888 976 409
其他非流动资产 1 440 594 8 616 231 15 723 833 13 893 658
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 665 557 696 3 955 241 309 3 937 252 700 3 923 578 360
资产总计 21 498 252 580 24 621 565 314 25 425 488 815 26 454 645 973
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 4 137 865 405 7 478 878 256 5 657 515 112 5 500 803 748
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 226 188 214 232 166 550 703 968 957 982 000 637
应付账款 4 765 362 317 3 195 649 826 3 764 472 614 3 370 498 656
预收账款 2 602 356 310 6 041 337 737 5 019 786 281 5 744 750 072
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 182 904 077 169 132 925 138 687 525 97 756 010
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 2 238 449 465 414 2 238 449 2 238 449
应交税费 305 488 105 8 815 644 231 571 499 -355 844 139
应付利息 46 792 686 9 866 182 15 535 849 33 634 280
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 152 287 906 1 950 388 136 2 669 174 252 3 521 053 825
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 16 615 782 631 933 1 700 761 489 2 041 067 243
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 323 977
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 665 850 0 0 0
流动负债合计 13 438 765 101 19 087 332 603 19 903 712 026 20 938 282 759
长期负债  
长期借款 234 000 000 250 000 000 250 000 000 250 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 16 584 259 20 483 686 20 483 686 20 483 686
专项应付款 38 247 325 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 260 966 323 977 292 471 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 83 620 496 71 258 856 78 727 794 87 264 861
非流动负债合计 372 713 046 342 066 518 349 503 951 357 748 546
负债合计 13 811 478 147 19 429 399 121 20 253 215 976 21 296 031 305
股东权益  
少数股东权益 152 184 001 149 072 232 149 818 746 148 025 342
实收资本(或股本) 1 071 910 711 1 071 910 711 1 071 910 711 1 071 910 711
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 4 178 670 781 4 178 670 781 4 178 670 781 4 178 670 781
盈余公积 969 212 486 969 212 486 969 212 486 969 212 486
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -1 192 917 877 -1 189 160 139 -1 208 616 963 -1 218 170 211
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 7 534 590 432 5 043 093 960 5 022 454 093 5 010 589 326
股东权益合计 7 686 774 433 5 192 166 192 5 172 272 839 5 158 614 668
负债和股东权益总计 21 498 252 580 24 621 565 314 25 425 488 815 26 454 645 973