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2019年09月15日 星期天

象屿股份(600057)资产负债表

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象屿股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 5 542 252 284 3 870 938 804 4 687 726 352 2 228 496 975
交易性金融资产 0 0 501 362 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 203 599 771 1 063 868 299 683 231 402 113 229 274
应收股利 1 560 532 1 824 476 1 560 532 31 260 532
应收利息 12 907 462 4 126 323 5 239 544 3 109 568
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 2 629 433 264 3 204 442 704 3 793 248 803 2 812 207 076
其他应收款净额 1 198 998 143 880 217 281 909 678 179 1 814 774 147
预付账款 11 441 935 571 10 230 631 848 9 411 610 745 4 947 128 586
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 15 151 933 116 14 783 299 817 18 533 960 084 10 011 664 857
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 244 210 3 002 683 6 005 980 9 009 718
其他流动资产 2 290 967 963 1 808 103 245 1 613 002 330 1 255 599 120
影响流动资产其他科目 688 158 109 323 642 988 606 493 887 154 527 582
流动资产合计 40 161 999 616 36 174 098 468 40 252 259 200 23 381 393 706
长期投资  
可供出售金融资产 595 756 028 568 642 543 574 162 091 625 219 864
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 766 243 437 771 579 128 799 112 108 872 074 185
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 16 149 086 17 098 677 17 838 464 18 350 551
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 817 865 486 1 408 848 692 1 197 341 351 1 184 941 529
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 5 676 498 821 5 499 353 910 5 361 919 272 4 882 281 204
工程物资 0 0 0 0
在建工程 977 457 153 914 472 216 593 726 749 525 568 956
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 1 336 120 008 1 309 151 779 1 127 146 637 1 046 037 121
开发支出 0 0 0 0
商誉 7 230 891 7 230 891 7 230 891 7 230 891
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 26 888 338 28 380 792 24 628 625 18 067 534
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 681 840 495 573 515 889 621 578 181 539 789 318
其他非流动资产 540 539 449 548 344 782 791 001 051 808 782 080
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 12 442 589 193 11 646 619 299 11 115 685 420 10 528 343 233
资产总计 52 604 588 808 47 820 717 766 51 367 944 620 33 909 736 939
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 16 678 094 729 13 469 921 362 15 021 118 629 7 118 733 943
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 3 630 703 841 4 110 514 353 4 066 869 818 3 220 820 148
应付账款 4 195 829 863 4 027 339 396 5 309 590 495 3 692 710 222
预收账款 8 941 688 131 7 010 682 748 7 162 520 309 2 934 149 676
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 287 431 337 191 283 815 160 383 610 283 754 028
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 33 700 457 129 940 082 39 062 362 28 364 316
应交税费 137 918 004 130 094 515 136 077 788 219 818 155
应付利息 43 978 404 35 654 063 32 338 412 15 477 771
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 443 653 801 1 863 966 011 3 168 395 380 2 046 393 569
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 210 877 000 210 877 000 155 660 000 144 830 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 42 840 174 629 702 376 1 175 784 265 702 208 356
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 458 957 190 142 436 819 65 079 986 537 943 086
流动负债合计 36 833 701 200 33 277 842 601 37 819 832 665 21 486 956 769
长期负债  
长期借款 955 750 874 1 008 581 670 887 840 000 720 170 000
应付债券 995 409 071 0 0 0
长期应付款 656 751 670 356 682 715 686 442
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 173 901 943 76 429 091 149 752 213 61 472 569
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 471 547 089 500 781 541 517 867 012 514 332 641
非流动负债合计 2 719 370 693 1 707 952 991 1 682 500 753 1 422 440 848
负债合计 39 553 071 893 34 985 795 592 39 502 333 418 22 909 397 617
股东权益  
少数股东权益 4 049 384 505 4 001 624 557 4 042 675 353 4 310 636 752
实收资本(或股本) 1 170 779 403 1 170 779 403 1 170 779 403 1 170 779 403
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 3 671 910 799 3 671 910 799 3 675 809 317 3 675 809 317
盈余公积 86 803 475 86 803 475 86 803 475 86 803 475
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 023 546 558 1 869 544 269 1 841 038 256 1 703 014 464
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 9 002 132 410 8 833 297 617 7 822 935 848 6 689 702 571
股东权益合计 13 051 516 915 12 834 922 174 11 865 611 201 11 000 339 323
负债和股东权益总计 52 604 588 808 47 820 717 766 51 367 944 620 33 909 736 939