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2019年08月22日 星期四

中国医药(600056)资产负债表

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中国医药资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 560 865 900 1 707 861 869 2 312 680 874 3 089 277 450
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 535 513 468 570 043 946 575 607 130 663 188 809
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 8 957 465 516 8 409 141 897 7 892 616 740 6 527 971 464
其他应收款净额 727 280 559 635 459 925 468 727 533 316 169 348
预付账款 491 523 572 553 082 670 547 367 236 508 709 509
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 4 560 167 030 4 550 174 497 4 543 398 225 4 684 219 179
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 235 266 550 226 543 786 249 913 166 271 278 794
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 17 068 082 596 16 652 308 588 16 590 310 903 16 060 814 554
长期投资  
可供出售金融资产 746 698 467 684 528 863 599 624 946 574 701 287
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 13 897 013 14 146 206 14 395 400 14 644 594
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 44 658 305 46 158 305 46 158 305 46 158 305
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 522 594 108 1 415 287 308 1 370 530 049 1 401 374 754
工程物资 9 448 908 11 931 578 11 731 713 11 680 158
在建工程 247 996 059 230 731 743 271 703 044 270 058 638
固定资产清理 15 672 15 672 15 672 15 672
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 269 053 873 264 282 461 267 248 424 261 546 472
开发支出 163 440 934 144 727 417 141 016 279 137 006 081
商誉 651 135 084 608 497 964 608 497 964 608 497 964
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 26 274 868 26 668 865 26 990 547 29 058 804
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 124 085 432 106 387 381 99 594 266 98 539 698
其他非流动资产 2 916 106 53 825 470 979 967 8 477 486
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 822 214 827 3 607 189 233 3 458 486 576 3 461 759 912
资产总计 20 890 297 423 20 259 497 821 20 048 797 479 19 522 574 466
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 768 193 429 643 000 000 668 000 000 668 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 345 922 718 318 310 105 258 659 453 243 473 176
应付账款 6 100 012 385 6 018 864 259 5 851 569 297 5 573 969 080
预收账款 1 253 816 059 1 473 276 168 1 723 720 072 1 973 964 306
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 136 051 012 97 058 646 88 347 000 140 953 508
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 150 673 330 150 673 330 553 778 553 778
应交税费 183 086 153 140 399 235 176 762 894 155 228 361
应付利息 0 147 900 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 324 499 180 1 262 490 573 1 282 011 623 1 165 984 868
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 470 000 0 470 000 470 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 10 262 724 265 10 104 220 215 10 050 094 118 9 922 597 078
长期负债  
长期借款 0 470 000 470 000 470 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 1 768 970 371 1 774 280 558 1 774 280 558 1 774 280 558
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 133 499 666 117 957 265 96 731 286 90 500 371
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 56 512 478 52 883 428 53 093 169 51 572 419
非流动负债合计 1 958 982 515 1 945 591 251 1 924 575 012 1 916 823 348
负债合计 12 221 706 779 12 049 811 466 11 974 669 130 11 839 420 425
股东权益  
少数股东权益 1 067 156 940 880 218 003 846 827 309 804 262 721
实收资本(或股本) 1 068 485 534 1 068 485 534 1 068 485 534 1 068 485 534
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 193 230 806 2 427 364 286 2 427 364 286 2 427 364 286
盈余公积 365 690 419 353 150 900 353 150 900 353 150 900
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 3 575 252 972 3 128 320 864 3 089 831 489 2 760 114 513
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 7 601 433 704 7 329 468 352 7 227 301 040 6 878 891 319
股东权益合计 8 668 590 644 8 209 686 355 8 074 128 349 7 683 154 040
负债和股东权益总计 20 890 297 423 20 259 497 821 20 048 797 479 19 522 574 466