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2019年09月16日 星期一

保利地产(600048)资产负债表

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保利地产资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 65 063 067 737 64 296 382 251 60 092 011 451 46 983 821 928
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 101 321 397 3 872 929 3 000 000 75 468 796
应收股利 228 514 768 204 527 244 156 147 244 156 147 244
应收利息 857 530 1 611 903 2 480 295 2 480 480
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 018 501 012 1 549 882 181 1 432 063 523 1 611 632 099
其他应收款净额 67 610 402 274 49 283 820 414 40 949 416 755 38 712 675 560
预付账款 45 814 929 733 39 331 349 554 35 819 355 365 39 312 716 608
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 392 468 523 145 371 498 972 487 331 875 376 734 303 303 584 801
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 12 963 555 526 10 645 216 113 7 666 128 556 4 899 205 694
影响流动资产其他科目 169 354 030 108 221 324 112 201 923 64 300 404
流动资产合计 585 439 027 153 536 923 856 400 478 108 181 846 435 122 033 614
长期投资  
可供出售金融资产 1 931 949 509 1 829 122 100 1 168 661 057 998 196 851
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 15 091 029 544 14 298 931 998 11 866 379 200 11 421 348 369
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 24 129 381 539 23 052 354 797 15 943 525 862 14 751 151 705
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 3 413 674 947 3 434 994 054 3 114 490 650 3 219 885 966
工程物资 0 0 0 0
在建工程 394 055 440 357 316 778 289 177 536 260 063 511
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 28 260 567 28 852 272 28 229 743 28 468 767
开发支出 0 0 0 0
商誉 10 342 507 10 342 507 10 342 507 10 342 507
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 171 325 787 168 792 203 150 856 689 76 731 706
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 1 665 230 818 1 777 132 102 1 785 204 833 1 823 206 450
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 47 184 890 124 45 342 148 507 34 643 591 029 32 874 741 136
资产总计 632 623 917 278 582 266 004 907 512 751 772 876 467 996 774 750
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 191 000 000 2 696 000 000 1 759 000 000 409 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 1 540 330 865 1 280 252 443 1 764 862 819 2 604 209 034
应付账款 35 878 385 552 36 351 940 569 33 649 240 949 39 522 529 690
预收账款 230 545 894 074 209 730 556 490 178 536 567 963 155 543 116 857
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 202 964 841 200 393 580 137 164 758 203 270 872
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 45 909 220 45 909 220 5 954 305 12 954 305
应交税费 -15 457 809 737 -14 492 880 283 -10 896 714 806 -9 416 794 909
应付利息 849 853 981 502 596 629 508 234 395 700 865 752
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 56 596 639 635 54 156 507 052 45 291 355 749 48 352 039 039
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 17 583 299 193 14 870 926 885 12 900 495 233 12 823 992 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 33 758 909 24 186 473 55 004 716 40 648 208
流动负债合计 329 010 226 533 305 366 389 056 263 711 166 081 250 795 830 848
长期负债  
长期借款 149 034 143 156 123 427 442 880 97 875 445 458 68 866 552 071
应付债券 27 475 327 349 30 023 504 201 30 107 165 597 30 125 590 358
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 193 706 947 172 860 963 122 036 266 105 384 011
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 1 470 234
非流动负债合计 176 703 177 452 153 623 808 045 128 104 647 320 99 098 996 674
负债合计 505 713 403 985 458 990 197 101 391 815 813 401 349 894 827 522
股东权益  
少数股东权益 32 737 991 438 31 812 969 450 29 631 806 729 28 848 759 852
实收资本(或股本) 11 858 441 061 11 858 441 061 11 858 441 061 11 857 812 078
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 15 009 002 042 14 975 408 323 14 936 333 620 14 886 679 094
盈余公积 2 779 005 925 2 779 005 925 2 779 005 925 2 779 005 925
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 64 257 294 916 61 638 611 424 61 614 906 926 59 723 465 091
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 94 172 521 855 91 462 838 356 91 304 152 745 89 253 187 377
股东权益合计 126 910 513 293 123 275 807 806 120 935 959 475 118 101 947 228
负债和股东权益总计 632 623 917 278 582 266 004 907 512 751 772 876 467 996 774 750