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2019年10月16日 星期三

中直股份(600038)资产负债表

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中直股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 2 555 362 100 3 008 146 819 3 046 091 863 2 610 300 060
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 183 320 260 162 673 974 160 287 063 134 131 291
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 970 701 968 985 760 054 953 392 276 1 783 341 417
其他应收款净额 24 488 982 30 633 662 27 976 772 22 498 216
预付账款 446 967 757 459 549 635 819 109 041 1 153 017 622
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 13 464 940 459 12 441 999 455 11 989 976 421 10 498 634 500
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 192 360 844 164 193 727 133 543 232 115 357 526
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 17 838 142 370 17 252 957 327 17 130 376 669 16 317 280 633
长期投资  
可供出售金融资产 159 262 128 159 262 128 159 262 128 159 262 128
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 47 645 568 48 538 711 46 962 830 47 165 324
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 299 579 611 2 319 722 870 2 360 470 991 2 417 365 528
工程物资 0 0 0 0
在建工程 205 750 568 201 133 780 205 915 341 198 202 574
固定资产清理 148 243 148 084 138 227 65 048
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 579 151 833 573 677 178 571 693 883 576 738 467
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 94 040 408 87 777 835 86 427 631 98 362 362
其他非流动资产 9 447 236 6 905 775 9 272 325 11 273 128
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 395 025 595 3 397 166 360 3 440 143 354 3 508 434 557
资产总计 21 233 167 965 20 650 123 687 20 570 520 024 19 825 715 190
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 640 000 000 570 000 000 390 000 000 390 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 1 855 339 811 2 127 014 824 3 014 403 869 3 994 143 765
应付账款 7 987 943 297 6 719 603 910 5 734 853 965 4 411 965 319
预收账款 2 024 746 578 2 694 685 036 3 115 064 888 2 462 200 910
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 34 577 544 30 801 389 29 941 088 33 407 147
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 47 302 259 21 305 212 22 395 190 64 975 247
应付利息 0 168 563 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 483 010 050 451 386 731 303 734 065 580 385 968
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 72 994 608 73 139 622 73 689 163 75 691 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 50 874 306 78 317 381 49 081 844 52 300 232
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 13 196 788 452 12 766 422 667 12 733 164 073 12 065 069 588
长期负债  
长期借款 64 627 500 66 127 500 75 025 000 75 025 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 141 521 910 139 039 757 140 065 910 137 583 757
专项应付款 186 162 612 188 714 855 183 956 028 186 442 768
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 308 582 797 279 759 813 284 383 030 287 636 744
非流动负债合计 700 894 818 673 641 926 683 429 968 686 688 269
负债合计 13 897 683 270 13 440 064 593 13 416 594 041 12 751 757 857
股东权益  
少数股东权益 314 611 327 316 122 583 215 824 092 215 381 803
实收资本(或股本) 589 476 716 589 476 716 589 476 716 589 476 716
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 4 232 719 717 4 232 719 717 4 232 719 717 4 232 719 717
盈余公积 333 005 545 333 005 545 333 005 545 333 005 545
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 724 465 039 1 606 519 193 1 659 630 983 1 588 617 210
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 7 020 873 368 6 893 936 510 6 938 101 890 6 858 575 531
股东权益合计 7 335 484 694 7 210 059 093 7 153 925 983 7 073 957 334
负债和股东权益总计 21 233 167 965 20 650 123 687 20 570 520 024 19 825 715 190