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2019年09月22日 星期天

歌华有线(600037)资产负债表

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歌华有线资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 8 310 129 620 7 084 113 094 6 632 400 649 5 299 801 738
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 6 357 540 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 397 193 937 351 874 655 334 940 463 260 830 384
其他应收款净额 37 529 675 19 847 739 11 354 245 9 640 522
预付账款 57 200 476 69 259 853 56 143 260 39 930 073
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 290 646 609 237 035 725 231 405 619 207 035 817
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 10 402 100 10 402 100 20 804 201 20 804 201
其他流动资产 33 476 353 972 465 040 1 620 791 634 2 890 451 044
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 9 136 578 770 8 751 355 746 8 907 840 069 8 728 493 777
长期投资  
可供出售金融资产 899 941 586 1 004 405 763 1 165 449 181 1 241 841 955
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 35 125 194 47 079 344 47 470 587 47 861 829
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 369 601 835 368 596 629 368 008 004 369 606 041
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 3 679 555 921 3 726 180 413 3 789 977 723 3 865 674 463
工程物资 368 263 722 330 998 310 294 881 418 286 047 464
在建工程 342 422 927 344 519 835 336 703 022 328 640 388
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 165 848 632 162 465 829 157 546 305 150 042 256
开发支出 0 0 0 0
商誉 1 295 475 1 295 475 1 295 475 1 295 475
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 15 505 643 17 059 174 14 785 211 16 191 532
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 845 300 845 300 1 909 686 1 909 686
其他非流动资产 113 279 080 111 461 916 66 961 502 46 237 468
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 5 991 685 316 6 114 907 989 6 244 988 114 6 355 348 558
资产总计 15 128 264 086 14 866 263 735 15 152 828 182 15 083 842 336
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 339 410 385 334 947 334 333 132 372 391 018 093
预收账款 799 050 145 681 483 455 659 161 783 621 379 379
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 47 364 238 47 898 632 146 769 659 147 625 546
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 6 068 634 14 248 982 5 383 100 7 450 293
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 119 473 960 128 250 524 126 378 752 132 017 334
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 564 373 520 358 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 311 931 735 1 207 349 284 1 270 825 666 1 299 490 644
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 727 358 200 727 358 200 727 358 200 727 358 200
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 326 304 952 338 157 661 352 122 159 366 726 805
非流动负债合计 1 053 663 152 1 065 515 861 1 079 480 359 1 094 085 005
负债合计 2 365 594 887 2 272 865 146 2 350 306 025 2 393 575 649
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 1 391 777 884 1 391 777 884 1 391 777 884 1 391 777 884
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 6 548 375 094 6 548 375 094 6 548 375 094 6 548 375 094
盈余公积 716 718 372 716 718 372 716 718 372 716 718 372
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 3 735 159 119 3 476 728 456 3 525 838 131 3 348 447 646
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 12 762 669 199 12 593 398 589 12 802 522 157 12 690 266 687
股东权益合计 12 762 669 199 12 593 398 589 12 802 522 157 12 690 266 687
负债和股东权益总计 15 128 264 086 14 866 263 735 15 152 828 182 15 083 842 336