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2018年09月25日 星期二

中信证券(600030)资产负债表

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中信证券资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 107 525 926 972 112 615 036 975 122 218 065 450 132 856 671 387
交易性金融资产 161 583 424 341 148 541 055 269 168 360 997 771 159 618 951 037
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 3 706 246 269 3 721 822 277 4 074 519 332 4 126 158 665
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 40 852 538 851 33 195 828 898 33 046 190 574 23 123 244 133
其他应收款净额 0 0 0 0
预付账款 0 0 0 0
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 0 0 0 0
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 0 0 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 0 0 0 0
长期投资  
可供出售金融资产 67 033 434 515 78 815 118 206 83 561 548 537 84 878 505 033
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 878 368 060 885 182 565 67 455 031 68 148 295
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 4 063 464 773 4 089 763 470 4 039 663 662 3 973 851 090
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 8 018 625 090 8 164 837 718 3 550 316 951 3 659 470 345
工程物资 0 0 0 0
在建工程 306 948 853 289 829 917 286 285 014 263 790 404
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 3 499 819 985 3 614 710 933 3 714 499 597 3 819 579 125
开发支出 0 0 0 0
商誉 10 312 821 400 10 355 578 263 10 394 337 863 10 406 168 645
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 2 938 779 850 2 602 255 339 2 764 289 598 2 810 852 836
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 0 0 0 0
资产总计 631 773 360 595 605 911 728 972 624 579 060 467 597 438 839 244
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 5 376 942 034 3 078 652 538 5 506 675 993 3 479 478 324
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 0 0 0 0
预收账款 0 0 0 0
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 9 528 825 083 8 329 862 437 9 698 783 860 9 536 565 937
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 1 925 944 372 1 577 673 458 2 875 842 407 2 432 707 803
应付利息 2 436 957 762 1 939 579 782 2 665 187 896 2 423 119 326
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 0 0 0 0
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 436 351 877
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 0 0 0 0
长期负债  
长期借款 1 122 187 685 1 122 187 685 1 122 187 685 1 121 187 685
应付债券 93 536 268 086 91 391 868 645 82 489 647 324 70 552 174 727
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 2 201 621 228 1 934 294 323 1 811 354 733 1 565 744 279
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 0 0 0 73 239 106 691
负债合计 481 260 328 360 458 867 841 731 475 701 307 947 451 650 169 507
股东权益  
少数股东权益 3 476 332 834 3 341 155 561 3 237 112 862 3 092 723 979
实收资本(或股本) 12 116 908 400 12 116 908 400 12 116 908 400 12 116 908 400
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 54 371 306 744 54 371 195 464 54 384 603 314 54 458 525 944
盈余公积 7 812 711 706 7 812 711 706 7 812 711 706 7 812 711 706
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 50 871 712 678 47 924 079 368 49 524 768 329 47 192 292 164
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 147 036 699 401 143 702 731 680 145 640 639 659 142 695 945 758
股东权益合计 150 513 032 235 147 043 887 241 148 877 752 521 145 788 669 737
负债和股东权益总计 631 773 360 595 605 911 728 972 624 579 060 467 597 438 839 244