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2020年01月20日 星期一

华能水电(600025)资产负债表

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华能水电资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 招股说明 上市公告 招股说明 申报稿
资产  
流动资产  
货币资金 0 2 127 599 294 762 269 708 1 628 944 773
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 750 131 848 1 090 357 611 880 996 309
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 0 1 930 677 604 2 279 295 414 1 888 010 235
其他应收款净额 0 237 662 941 233 167 831 42 681 033
预付账款 0 17 948 646 15 728 108 14 229 411
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 0 36 745 262 35 995 426 47 565 392
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 20 000 000 20 000 000 20 000 000
其他流动资产 0 56 238 077 49 028 579 61 122 915
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 0 5 177 003 673 4 485 842 676 4 583 550 067
长期投资  
可供出售金融资产 0 1 116 574 100 1 116 574 100 1 116 574 100
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 29 723 411 30 491 310 31 259 209
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 372 966 569 377 357 041 413 213 703
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 2 514 497 196 2 520 684 462 2 501 616 727
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 0 99 891 427 973 101 000 958 007 102 133 601 045
工程物资 0 8 527 175 12 256 468 16 165 580
在建工程 0 51 183 690 901 49 370 804 144 47 946 116 765
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 0 5 482 888 781 5 358 549 371 5 336 467 046
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 57 964 521 58 272 649 58 580 777
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 0 0 0 0
其他非流动资产 0 744 663 005 652 830 450 577 464 775
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 0 161 402 923 632 160 498 778 004 160 131 059 728
资产总计 166 579 927 300 166 579 927 305 164 984 620 680 164 714 609 795
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 13 881 500 000 10 419 000 000 6 036 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 44 184 606 88 681 481 106 949 074
应付账款 0 235 886 453 243 615 058 164 368 604
预收账款 0 1 958 999 1 891 728 16 705 531
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 0 20 801 984 19 133 566 21 859 804
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 1 093 209 160 093 209 756 759
应交税费 0 326 924 173 379 952 975 482 568 893
应付利息 0 435 306 935 341 851 649 430 592 222
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 0 10 215 811 930 10 464 083 616 10 921 190 817
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 5 110 474 923 6 973 663 962 5 789 111 316
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 10 500 000 000 12 000 000 000 15 000 000 000
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 0 40 773 943 214 41 091 967 245 38 970 103 018
长期负债  
长期借款 0 86 754 198 040 84 624 469 390 86 606 034 540
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 2 178 117 348 2 489 581 124 2 955 345 194
专项应付款 0 2 600 000 2 600 000 2 600 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 8 251 617 8 716 657 9 181 698
非流动负债合计 0 88 943 167 004 87 125 367 171 89 573 161 432
负债合计 129 717 110 200 129 717 110 218 128 217 334 417 128 543 264 450
股东权益  
少数股东权益 0 1 785 327 890 1 770 266 278 1 708 560 903
实收资本(或股本) 0 16 200 000 000 16 200 000 000 16 200 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 0 16 914 130 857 16 914 130 857 16 924 346 026
盈余公积 0 309 694 972 309 694 972 309 255 531
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 0 1 616 600 221 1 520 841 145 963 128 314
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 35 077 489 200 35 077 489 196 34 997 019 985 34 462 784 442
股东权益合计 36 862 817 100 36 862 817 086 36 767 286 263 36 171 345 345
负债和股东权益总计 0 166 579 927 305 164 984 620 680 164 714 609 795