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2019年10月22日 星期二

上海电力(600021)资产负债表

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上海电力资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 3 582 774 855 3 465 193 180 3 431 634 418 3 294 887 161
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 25 132 000 25 330 257 8 163 575 9 497 356
应收股利 44 648 850 151 274 019 44 430 650 44 430 650
应收利息 12 230 672 31 412 982 13 216 798 31 313 942
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 3 431 670 202 2 886 459 474 3 079 182 019 2 652 398 394
其他应收款净额 305 048 495 366 645 279 276 325 941 320 128 919
预付账款 521 821 280 349 148 270 583 955 751 293 409 880
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 379 671 138 345 832 553 336 810 669 520 650 971
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 342 453 289 252 745 104 258 553 742 299 275 430
影响流动资产其他科目 190 888 289 950 0 22 614 835
流动资产合计 8 645 641 670 7 874 331 068 8 032 273 563 7 488 607 539
长期投资  
可供出售金融资产 853 407 473 879 068 891 850 698 927 885 192 764
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 60 476 331 52 556 766 52 944 229 53 295 835
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 8 252 314 666 8 328 870 000 8 281 999 869 8 025 068 313
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 33 321 473 014 32 021 212 752 30 384 676 055 30 095 264 570
工程物资 0 0 0 0
在建工程 3 597 627 882 3 654 587 543 4 931 597 005 5 143 447 393
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 1 312 715 055 1 319 432 489 1 315 457 681 1 320 934 878
开发支出 0 0 0 0
商誉 2 074 696 1 874 237 1 874 237 1 874 039
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 117 637 301 73 933 329 75 209 028 73 940 232
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 129 901 278 124 038 090 133 583 813 126 539 238
其他非流动资产 2 524 213 049 2 490 420 780 2 403 510 463 2 338 400 505
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 50 171 840 744 48 945 994 877 48 431 551 306 48 063 957 766
资产总计 58 817 482 414 56 820 325 945 56 463 824 869 55 552 565 305
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 13 059 654 638 11 227 208 440 5 903 784 997 3 094 432 616
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 28 084 104 99 591 585 206 388 370 227 994 370
应付账款 2 995 359 014 2 366 259 203 2 039 764 804 1 915 507 537
预收账款 170 724 252 147 953 132 72 223 530 31 055 715
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 89 169 411 95 602 783 94 560 934 86 041 302
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 107 938 138 177 184 929 3 756 864 3 732 689
应交税费 181 654 726 120 664 945 300 810 162 444 045 073
应付利息 219 673 850 247 704 869 193 137 271 250 976 622
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 514 075 046 412 247 473 506 045 009 448 060 885
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 2 158 589 142 1 728 141 146 1 580 696 375 2 053 544 808
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 339 822 1 600 008 061 6 100 608 356 8 300 806 137
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 187 521 410 116 323 624 5 051 682 0
流动负债合计 19 712 783 553 18 338 890 191 17 006 828 353 16 856 197 752
长期负债  
长期借款 9 305 595 247 9 917 193 255 10 515 128 164 10 447 234 218
应付债券 8 040 718 127 8 106 571 764 8 166 138 573 8 182 397 726
长期应付款 5 459 329 295 4 405 720 887 4 413 042 452 3 886 319 960
专项应付款 34 025 678 35 593 659 36 444 160 38 343 463
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 73 979 165 80 568 410 81 277 047 80 520 584
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 208 924 700 208 854 880 212 718 206 208 747 590
非流动负债合计 23 122 572 211 22 754 502 855 23 424 748 602 22 843 563 540
负债合计 42 835 355 764 41 093 393 046 40 431 576 955 39 699 761 292
股东权益  
少数股东权益 5 740 471 992 5 657 017 339 5 719 226 770 5 563 025 861
实收资本(或股本) 2 139 739 257 2 139 739 257 2 139 739 257 2 139 739 257
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 3 966 938 558 3 966 938 558 3 966 938 558 3 966 938 558
盈余公积 787 942 996 787 942 996 787 942 996 787 942 996
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 3 597 979 877 3 397 635 418 3 690 823 303 3 617 595 872
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 10 241 654 657 10 069 915 560 10 313 021 143 10 289 778 153
股东权益合计 15 982 126 650 15 726 932 899 16 032 247 914 15 852 804 013
负债和股东权益总计 58 817 482 414 56 820 325 945 56 463 824 869 55 552 565 305