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2020年05月29日 星期五

中原高速(600020)资产负债表

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中原高速资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 2 957 596 544 2 276 079 069 3 461 511 330 1 729 560 764
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 139 830 839 138 558 206 140 994 874 126 816 790
其他应收款净额 68 926 515 719 804 804 105 905 056 64 440 150
预付账款 5 486 223 22 372 892 8 192 748 3 627 690
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 205 040 625 880 747 436 875 317 096 1 421 409 567
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 60 000 000 60 000 000 0 0
其他流动资产 18 816 076 29 670 330 22 327 015 96 489 318
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 455 696 822 4 127 232 737 4 614 248 119 3 442 344 279
长期投资  
可供出售金融资产 468 004 000 468 004 000 468 004 000 468 004 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 155 671 424 116 031 961 111 615 490 112 367 051
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 60 000 000 60 000 000
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 5 059 421 551 4 303 471 327 4 050 208 802 3 575 516 794
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 18 485 351 267 18 715 428 869 18 798 923 860 19 003 184 963
工程物资 0 0 0 0
在建工程 132 020 569 3 160 776 203 3 136 036 050 3 081 473 167
固定资产清理 8 706 748 7 582 450 7 097 450 7 097 450
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 22 944 318 304 18 010 553 096 18 063 958 109 18 138 885 070
开发支出 0 0 0 0
商誉 410 505 410 505 410 505 410 505
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 199 566 995 203 126 736 206 104 292 209 618 709
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 152 322 509 152 385 558 144 959 943 144 161 940
其他非流动资产 120 131 454 127 216 094 126 549 728 114 566 539
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 47 725 925 326 45 264 986 799 45 173 868 229 44 915 286 190
资产总计 52 181 622 148 49 392 219 537 49 788 116 348 48 357 630 469
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 700 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 2 127 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 4 043 768 419 2 832 154 650 2 871 717 796 3 555 860 854
预收账款 186 020 565 162 343 287 114 532 786 1 089 947 288
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 77 072 290 79 658 618 84 043 709 83 540 314
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 192 757 799 0 0
应交税费 396 178 314 420 871 938 474 233 745 312 646 478
应付利息 216 792 781 210 368 506 329 418 232 257 747 825
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 611 145 631 433 168 738 414 138 203 447 478 906
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 3 144 321 198 3 409 558 874 1 376 046 403 1 236 927 566
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 2 200 000 000 3 200 000 000 3 700 000 000 4 500 000 000
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 12 575 299 198 12 940 882 410 11 364 130 873 13 611 149 230
长期负债  
长期借款 21 713 174 304 19 986 829 499 19 373 378 289 16 293 143 239
应付债券 3 385 928 371 2 387 308 201 4 980 648 314 4 978 119 166
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 209 820 000 129 820 000 70 000 000 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 569 421 586 541 750 378 516 203 618 492 305 778
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 669 284 901 678 614 372 686 616 403 694 948 527
非流动负债合计 26 547 629 162 23 724 322 450 25 626 846 624 22 458 516 709
负债合计 39 122 928 360 36 665 204 860 36 990 977 497 36 069 665 940
股东权益  
少数股东权益 42 618 464 40 626 569 38 930 655 30 057 280
实收资本(或股本) 2 247 371 832 2 247 371 832 2 247 371 832 2 247 371 832
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 774 044 683 1 774 044 683 1 774 044 683 1 774 044 683
盈余公积 1 225 286 071 1 225 286 071 1 225 286 071 1 225 286 071
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 4 175 464 130 3 864 916 198 4 009 239 735 3 556 572 905
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 13 016 075 323 12 686 388 108 12 758 208 195 12 257 907 249
股东权益合计 13 058 693 787 12 727 014 677 12 797 138 850 12 287 964 529
负债和股东权益总计 52 181 622 148 49 392 219 537 49 788 116 348 48 357 630 469