首创股份(600008)资产负债表

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首创股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 3 593 435 068 4 180 721 888 3 562 219 265 3 207 178 709
交易性金融资产 0 58 911 625 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 42 691 733 11 862 838 38 183 120 41 020 456
应收股利 2 205 990 2 205 990 2 205 990 2 205 990
应收利息 250 045 0 0 7 100 259
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 2 183 783 370 2 385 640 675 2 274 974 899 2 059 846 424
其他应收款净额 1 064 053 824 1 518 633 269 1 171 387 872 900 511 619
预付账款 411 706 642 380 591 162 5 712 199 410 4 272 685 275
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 443 547 731 1 223 295 007 1 296 984 799 1 192 797 113
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 73 623 248 68 219 527 84 448 727 77 371 862
其他流动资产 1 002 959 691 1 101 962 410 478 996 190 1 465 817 306
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 9 833 004 211 10 945 054 233 14 701 983 858 13 317 434 687
长期投资  
可供出售金融资产 210 591 232 217 298 795 220 603 944 216 666 093
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 2 218 008 366 2 039 399 902 1 921 171 898 1 597 338 875
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 2 341 265 687 2 345 140 317 2 051 869 321 1 925 044 149
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 4 786 235 533 4 758 100 152 4 768 142 406 4 804 241 663
工程物资 0 0 0 0
在建工程 8 172 359 740 7 446 455 028 1 439 510 629 1 444 467 916
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 16 232 306 918 15 039 764 188 14 360 227 835 12 903 828 919
开发支出 7 661 606 7 080 681 4 844 675 3 412 639
商誉 2 931 694 473 3 028 219 311 2 938 302 641 3 000 684 634
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 34 657 708 24 592 869 18 219 394 23 248 560
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 126 041 690 132 905 803 111 877 066 127 862 607
其他非流动资产 410 726 174 1 106 832 715 275 607 762 270 883 234
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 37 471 549 127 36 145 789 760 28 110 377 571 26 317 679 288
资产总计 47 304 553 338 47 090 843 993 42 812 361 429 39 635 113 975
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 5 483 255 130 4 726 068 394 3 088 332 745 1 017 619 835
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 359 275 359 275
应付账款 2 147 703 076 2 307 537 099 1 998 534 414 1 912 483 145
预收账款 1 676 296 258 1 315 758 179 1 269 131 678 1 201 926 957
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 127 053 406 66 515 525 129 367 208 178 598 448
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 55 267 458 94 782 078 56 690 258 59 048 988
应交税费 58 670 975 140 632 042 143 330 546 326 445 699
应付利息 114 356 458 102 192 714 120 400 820 87 876 088
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 845 490 122 1 952 118 159 1 995 267 755 1 529 281 281
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 6 732 626 864 5 499 520 848 2 984 047 358 2 955 601 511
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 1 000 000 000 0 1 500 000 000
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 18 240 719 748 17 205 125 038 11 785 462 057 10 769 241 227
长期负债  
长期借款 9 596 262 784 10 759 844 102 12 321 277 884 11 241 323 394
应付债券 1 000 000 000 1 000 000 000 1 688 392 366 1 693 700 000
长期应付款 1 127 148 018 1 184 513 410 1 212 485 806 707 571 056
专项应付款 116 491 310 100 222 958 106 263 817 102 820 063
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 331 457 525 345 487 097 320 302 462 332 704 440
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 1 278 437 992 1 251 289 607 1 246 480 427 1 169 907 589
非流动负债合计 13 451 656 886 14 643 642 612 16 895 920 968 15 251 124 511
负债合计 31 692 376 633 31 848 767 649 28 681 383 025 26 020 365 738
股东权益  
少数股东权益 4 710 774 921 4 522 414 749 4 177 418 786 3 876 738 444
实收资本(或股本) 4 820 614 124 4 820 614 124 4 820 614 124 4 820 614 124
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 607 588 336 609 178 657 592 144 488 607 588 336
盈余公积 835 256 947 835 256 947 835 256 947 835 256 947
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 939 665 067 1 813 856 010 2 044 907 577 1 939 994 237
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 10 901 401 784 10 719 661 595 9 953 559 618 9 738 009 792
股东权益合计 15 612 176 705 15 242 076 344 14 130 978 404 13 614 748 237
负债和股东权益总计 47 304 553 338 47 090 843 993 42 812 361 429 39 635 113 975